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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 482.00 | 87 041.00 | 348 441.00 | 435 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 350.00 | 371 402.00 | 120 948.00 | 492 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 335.00 | 3 432 392.00 | 505 943.00 | 3 938 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 094.00 | 315 813.00 | 265 281.00 | 581 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 723.00 | 4 426 950.00 | 1 374 773.00 | 5 801 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
BN En cours de production de biens | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 418.00 | | 379 418.00 | 379 418.00 |
BZ Autres créances | 515 055.00 | | 515 055.00 | 515 055.00 |
CF Disponibilités | 2 076 256.00 | | 2 076 256.00 | 2 076 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 012.00 | | 3 275 012.00 | 3 275 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 735.00 | 4 426 950.00 | 4 649 785.00 | 9 076 735.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 302.00 | 220 302.00 | | 220 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 964 356.00 | 2 270 754.00 | | 2 964 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 718.00 | 693 602.00 | | 436 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 006.00 | 12 876.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 079.00 | 3 340 232.00 | | 3 766 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 244.00 | 449 200.00 | | 275 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 391.00 | 479 391.00 | | 366 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 091.00 | 104 994.00 | | 87 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 979.00 | 165 822.00 | | 154 979.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 705.00 | 1 201 206.00 | | 883 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 785.00 | 4 541 438.00 | | 4 649 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 050.00 | 925 986.00 | | 714 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 836.00 | | 209 836.00 | 209 836.00 |
FG Production vendue services | 1 545 288.00 | 49 171.00 | 1 594 459.00 | 1 545 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 124.00 | 49 171.00 | 1 804 295.00 | 1 755 124.00 |
FM Production stockée | | | -29 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 078.00 | 21 482.00 | | 74 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 078.00 | 48 974.00 | | 74 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 078.00 | -17 073.00 | | -74 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 654.00 | -499 886.00 | | -476 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 450.00 | 2 238 563.00 | | 1 986 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 733.00 | 1 544 961.00 | | 1 549 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 718.00 | 693 602.00 | | 436 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 180.00 | | 418 518.00 | 5 643 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 975.00 | 5 801 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 594.00 | 927 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 380.00 | 4 592 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 702.00 | | 27 724.00 | 924 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 410.00 | | 341 794.00 | 4 486 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | 49 000.00 | 11 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 563.00 | 517 189.00 | 96 802.00 | 4 006 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 091.00 | 22 211.00 | | 198 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 693.00 | 93 345.00 | 24 594.00 | 389 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 779.00 | 401 633.00 | 72 208.00 | 3 418 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 379 418.00 | 379 418.00 | | 379 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 244.00 | 105 589.00 | 169 655.00 | 275 244.00 |
VI Groupe et associés | 366 391.00 | 366 391.00 | | 366 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 618.00 | | | 173 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 254.00 | 477 254.00 | | 477 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 714.00 | 901 948.00 | 766.00 | 902 714.00 |
VW T.V.A. | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 705.00 | 714 050.00 | 169 655.00 | 883 705.00 |