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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 538.00 | 15 908.00 | 630.00 | 16 538.00 |
AP Constructions | 247 726.00 | 177 313.00 | 70 412.00 | 247 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 107.00 | 279 093.00 | 144 014.00 | 423 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 471.00 | 72 357.00 | 30 114.00 | 102 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 563.00 | 544 672.00 | 245 891.00 | 790 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 915.00 | | 410 915.00 | 410 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 778.00 | | 223 778.00 | 223 778.00 |
BZ Autres créances | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 709 434.00 | | 1 709 434.00 | 1 709 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 182.00 | | 2 444 182.00 | 2 444 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 745.00 | 544 672.00 | 2 690 073.00 | 3 234 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 146.00 | 1 885 074.00 | | 2 273 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 708.00 | 388 072.00 | | 230 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 324.00 | 2 281 616.00 | | 2 512 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 286.00 | 5 391.00 | | 31 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 177 405.00 | | 59 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 199.00 | 82 418.00 | | 64 199.00 |
EA Autres dettes | 22 757.00 | 29 388.00 | | 22 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 749.00 | 294 602.00 | | 177 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 073.00 | 2 576 218.00 | | 2 690 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 749.00 | 294 602.00 | | 177 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 080.00 | | 11 451.00 | 814 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 968.00 | 790 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 968.00 | 773 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 822.00 | | 11 451.00 | 796 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 693.00 | 68 347.00 | 33 368.00 | 509 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 1 639.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 424.00 | 66 707.00 | 33 368.00 | 495 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
6T Sur comptes clients | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 223 778.00 | 223 778.00 | | 223 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 523.00 | 298 523.00 | | 298 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |