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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 606.00 | 258 973.00 | 30 632.00 | 289 606.00 |
AH Fonds commercial | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
AP Constructions | 40 134.00 | 20 674.00 | 19 459.00 | 40 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 075.00 | 1 452 074.00 | 329 002.00 | 1 781 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 274.00 | | 99 274.00 | 99 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 003.00 | 1 731 721.00 | 570 282.00 | 2 302 003.00 |
BP En cours de production de services | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 024.00 | 12 703.00 | 1 896 322.00 | 1 909 024.00 |
BZ Autres créances | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
CF Disponibilités | 710 270.00 | | 710 270.00 | 710 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 458.00 | 12 703.00 | 3 557 756.00 | 3 570 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 461.00 | 1 744 424.00 | 4 128 038.00 | 5 872 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
CU Autres participations | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 182.00 | 1 482 360.00 | | 1 622 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 186.00 | 139 822.00 | | 155 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 852.00 | 2 124.00 | | 1 852.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 050.00 | 1 965 136.00 | | 2 120 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 605.00 | 351 704.00 | | 101 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 428.00 | 213 760.00 | | 526 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 334.00 | 1 172 464.00 | | 1 048 334.00 |
EA Autres dettes | 321 224.00 | 176 174.00 | | 321 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 988.00 | 1 924 499.00 | | 2 007 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 038.00 | 3 889 635.00 | | 4 128 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 833.00 | 1 822 919.00 | | 1 970 833.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |