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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 313.00 | 105 634.00 | 13 679.00 | 119 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 060.00 | 663 286.00 | 107 773.00 | 771 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 625.00 | 464 111.00 | 154 513.00 | 618 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 677.00 | 1 233 032.00 | 456 644.00 | 1 689 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 973.00 | 6 825.00 | 165 147.00 | 171 973.00 |
BN En cours de production de biens | 926 004.00 | | 926 004.00 | 926 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 772.00 | 4 384.00 | 2 674 388.00 | 2 678 772.00 |
BZ Autres créances | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CF Disponibilités | 439 529.00 | | 439 529.00 | 439 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 008.00 | 11 209.00 | 4 353 798.00 | 4 365 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 685.00 | 1 244 242.00 | 4 810 442.00 | 6 054 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
DK Provisions réglementées | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 802 013.00 | | | 802 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 313.00 | | | 1 709 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 380.00 | | | 436 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 536.00 | | | 1 197 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 752.00 | | | 558 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 428.00 | | | 4 008 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 442.00 | | | 4 810 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 325.00 | | | 3 911 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 333.00 | | | 1 545 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 679 420.00 | 2 700 229.00 | 8 379 649.00 | 5 679 420.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 495.00 | 2 700 229.00 | 8 379 724.00 | 5 679 495.00 |
FM Production stockée | | | 536 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 631.00 | | | 180 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 631.00 | | | 180 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 098.00 | | | 175 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 947.00 | | | 259 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 316.00 | | | -79 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 572.00 | | | 9 166 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 477.00 | | | 8 875 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 170.00 | | 364 891.00 | 1 809 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 385.00 | 1 689 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 838.00 | 134 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 080.00 | 1 495 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 307.00 | | 364 391.00 | 1 595 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 466.00 | | 500.00 | 59 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 746.00 | 115 573.00 | 309 287.00 | 1 426 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 551.00 | 9 920.00 | 19 838.00 | 115 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 194.00 | 105 652.00 | 289 448.00 | 1 311 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 536.00 | 1 197 536.00 | | 1 197 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 423.00 | 268 423.00 | | 268 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 260.00 | | | 2 663 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VB T. V. A. | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 333.00 | 1 545 333.00 | | 1 545 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 979.00 | 68 583.00 | 95 396.00 | 163 979.00 |
VI Groupe et associés | 436 380.00 | 436 380.00 | | 436 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
VP Divers | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 000.00 | 2 811 988.00 | 75 012.00 | 2 887 000.00 |
VW T.V.A. | 250 358.00 | 250 358.00 | | 250 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 721.00 | 3 911 325.00 | 95 396.00 | 4 006 721.00 |