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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 510.00 | 28 934.00 | 1 576.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 360.00 | 38 875.00 | 45 485.00 | 84 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 839.00 | 94 748.00 | 287 091.00 | 381 839.00 |
BZ Autres créances | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 698.00 | 94 748.00 | 486 950.00 | 581 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 059.00 | 133 623.00 | 532 435.00 | 666 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 578.00 | 87 340.00 | | 72 578.00 |
DL TOTAL (I) | 81 379.00 | 95 153.00 | | 81 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 156.00 | 1 216.00 | | 4 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 156.00 | 1 216.00 | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 449.00 | 327 751.00 | | 325 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 190.00 | 1 114 428.00 | | 121 190.00 |
EA Autres dettes | | 4 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 901.00 | 1 446 844.00 | | 446 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 435.00 | 1 543 213.00 | | 532 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 569 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 942.00 | |
GE Autres charges | | | 25 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 708.00 | 34 018.00 | | 54 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 405.00 | 632 206.00 | | 585 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 827.00 | 544 866.00 | | 512 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 578.00 | 87 340.00 | | 72 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 753.00 | 3 122.00 | 38 875.00 | 35 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 2 566.00 | 9 941.00 | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | 556.00 | 28 934.00 | 28 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216.00 | 2 940.00 | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | 2 940.00 | | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 449.00 | 325 449.00 | | 325 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381 839.00 | 381 839.00 | | 381 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 196.00 | 178 196.00 | | 178 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 545.00 | 564 545.00 | 3 000.00 | 567 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 901.00 | 446 901.00 | | 446 901.00 |