| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 258.00 | 381 258.00 | | 381 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 039 888.00 | 14 671 156.00 | 1 368 732.00 | 16 039 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 801 807.00 | 65 752 748.00 | 13 049 059.00 | 78 801 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 134.00 | | 674 134.00 | 674 134.00 |
AX Avances et acomptes | 771 415.00 | | 771 415.00 | 771 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 741 652.00 | 80 805 161.00 | 15 936 491.00 | 96 741 652.00 |
BT Marchandises | 57 968 357.00 | 1 511 516.00 | 56 456 841.00 | 57 968 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850 467.00 | 825 683.00 | 21 024 785.00 | 21 850 467.00 |
BZ Autres créances | 10 376 120.00 | 45 207.00 | 10 330 913.00 | 10 376 120.00 |
CF Disponibilités | 3 069 476.00 | | 3 069 476.00 | 3 069 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 598.00 | | 163 598.00 | 163 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 428 019.00 | 2 382 405.00 | 91 045 614.00 | 93 428 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 169 671.00 | 83 187 567.00 | 106 982 105.00 | 190 169 671.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 343 257.00 | 19 343 257.00 | | 19 343 257.00 |
DH Report à nouveau | -77 083 555.00 | -36 463 960.00 | | -77 083 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 753 174.00 | -40 619 595.00 | | -32 753 174.00 |
DL TOTAL (I) | -90 434 971.00 | -57 681 797.00 | | -90 434 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476 124.00 | 1 196 068.00 | | 1 476 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 128 103.00 | 35 776.00 | | 1 128 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604 227.00 | 1 231 844.00 | | 2 604 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 664.00 | 196 161.00 | | 166 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 781 690.00 | 44 020 765.00 | | 65 781 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975 532.00 | 24 880 266.00 | | 24 975 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 061.00 | 1 147 645.00 | | 1 419 061.00 |
EA Autres dettes | 50 354 242.00 | 83 018 776.00 | | 50 354 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115 659.00 | 2 044 741.00 | | 2 115 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 812 849.00 | 155 308 354.00 | | 194 812 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 982 105.00 | 98 858 401.00 | | 106 982 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 840 281.00 | 153 956.00 | 371 994 237.00 | 371 840 281.00 |
FG Production vendue services | 26 632 081.00 | | 26 632 081.00 | 26 632 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 472 362.00 | 153 956.00 | 398 626 318.00 | 398 472 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 975 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 765 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 306 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 809 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 145 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 433 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 244 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 124 407.00 | |
GE Autres charges | | | 542 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 514 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 749 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 005 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151 355.00 | | | 4 151 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151 355.00 | 300.00 | | 4 151 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 448.00 | 810 491.00 | | 1 694 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 630.00 | 21 432.00 | | 12 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 123.00 | | | 826 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 201.00 | 831 923.00 | | 2 533 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618 154.00 | -831 623.00 | | 1 618 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 788.00 | 238 375.00 | | 352 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986 998.00 | -175 987.00 | | -986 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 916 569.00 | 364 277 598.00 | | 417 916 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 669 743.00 | 404 897 192.00 | | 450 669 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 753 174.00 | -40 619 595.00 | | -32 753 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 358 823.00 | | 2 576 985.00 | 95 358 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 73 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 156.00 | 96 741 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 756.00 | 96 287 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 900 816.00 | | 2 576 185.00 | 94 900 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 750.00 | | 800.00 | 76 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 995 380.00 | 3 986 907.00 | 1 177 126.00 | 77 995 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 614 122.00 | 3 986 907.00 | 1 177 126.00 | 77 614 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 844.00 | 1 921 397.00 | 549 014.00 | 1 231 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 645 948.00 | 1 609 741.00 | 1 744 173.00 | 1 645 948.00 |
6T Sur comptes clients | 629 032.00 | 825 684.00 | 629 033.00 | 629 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 487.00 | 29 133.00 | 56 413.00 | 72 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347 466.00 | 2 464 558.00 | 2 429 619.00 | 2 347 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579 311.00 | 4 385 955.00 | 2 978 633.00 | 3 579 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559 832.00 | 2 978 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 781 690.00 | 65 781 690.00 | | 65 781 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676 866.00 | 9 676 866.00 | | 9 676 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468 545.00 | 7 468 545.00 | | 7 468 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 061.00 | 1 419 061.00 | | 1 419 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186 911.00 | 4 186 911.00 | | 4 186 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115 659.00 | 876 047.00 | 859 801.00 | 2 115 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
UX Autres créances clients | 21 420 548.00 | 21 420 548.00 | | 21 420 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 920.00 | 429 920.00 | | 429 920.00 |
VB T. V. A. | 3 449 994.00 | 3 449 994.00 | | 3 449 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 370.00 | 1 195 370.00 | | 1 195 370.00 |
VI Groupe et associés | 46 167 331.00 | 46 167 331.00 | | 46 167 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VP Divers | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 793.00 | 1 526 793.00 | | 1 526 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508 364.00 | 5 508 364.00 | | 5 508 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 598.00 | 145 632.00 | 17 966.00 | 163 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 463 300.00 | 32 372 219.00 | 91 080.00 | 32 463 300.00 |
VW T.V.A. | 6 270 942.00 | 6 270 942.00 | | 6 270 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 646 185.00 | 143 406 572.00 | 859 801.00 | 194 646 185.00 |