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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 16 793.00 | 547.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 925.00 | 162 679.00 | 29 246.00 | 191 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 891.00 | 193 687.00 | 92 203.00 | 285 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BN En cours de production de biens | 409 089.00 | | 409 089.00 | 409 089.00 |
BT Marchandises | 634 165.00 | | 634 165.00 | 634 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 823.00 | 43 722.00 | 281 101.00 | 324 823.00 |
BZ Autres créances | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 609.00 | 43 722.00 | 1 759 886.00 | 1 803 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 500.00 | 237 410.00 | 1 852 090.00 | 2 089 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 884.00 | 457 884.00 | | 457 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 551.00 | 28 142.00 | | 32 551.00 |
DG Autres réserves | 108 406.00 | 114 648.00 | | 108 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 282.00 | 88 167.00 | | 83 282.00 |
DL TOTAL (I) | 682 124.00 | 688 842.00 | | 682 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577.00 | 312 039.00 | | 4 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 897.00 | 25 145.00 | | 24 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 955.00 | 160 052.00 | | 220 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 166.00 | 129 765.00 | | 149 166.00 |
EA Autres dettes | 41 069.00 | 50 612.00 | | 41 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 299.00 | 374 497.00 | | 729 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 965.00 | 1 052 112.00 | | 1 169 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 090.00 | 1 740 955.00 | | 1 852 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 474.00 | | 1 894 474.00 | 1 894 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 474.00 | | 1 894 474.00 | 1 894 474.00 |
FM Production stockée | | | 301 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 235.00 | 26 818.00 | | 24 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 247.00 | 1 677 870.00 | | 2 209 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 965.00 | 1 589 702.00 | | 2 125 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 282.00 | 88 167.00 | | 83 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 143.00 | 17 545.00 | | 176 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 928.00 | 17 545.00 | | 161 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 956.00 | 220 956.00 | | 220 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 299.00 | 729 299.00 | | 729 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 821.00 | 396 821.00 | | 396 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 881.00 | 396 821.00 | 25 060.00 | 421 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 966.00 | 1 169 966.00 | | 1 169 966.00 |