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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 327.00 | 130 876.00 | 29 450.00 | 160 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 690.00 | 138 429.00 | 14 261.00 | 152 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 026.00 | 272 102.00 | 104 923.00 | 377 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
BT Marchandises | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 135 107.00 | | 135 107.00 | 135 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 095.00 | | 406 095.00 | 406 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 122.00 | 272 102.00 | 511 019.00 | 783 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
DH Report à nouveau | 59 710.00 | 50 888.00 | | 59 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | 8 821.00 | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 333 304.00 | 327 799.00 | | 333 304.00 |
DP Provisions pour risques | 30 861.00 | 29 336.00 | | 30 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 861.00 | 29 336.00 | | 30 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 443.00 | 26 614.00 | | 15 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 032.00 | 49 025.00 | | 60 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | 73 443.00 | | 47 297.00 |
EA Autres dettes | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 854.00 | 149 083.00 | | 146 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 019.00 | 506 219.00 | | 511 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 067.00 | | 10 297.00 | 369 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 377 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 313 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 062.00 | | 10 294.00 | 305 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 3.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 357.00 | 17 083.00 | 2 338.00 | 257 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 372.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 933.00 | 16 711.00 | 2 338.00 | 254 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 336.00 | 1 525.00 | | 29 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 336.00 | 1 525.00 | | 29 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 336.00 | 1 525.00 | | 29 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UX Autres créances clients | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 443.00 | 10 047.00 | 5 396.00 | 15 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 854.00 | 141 458.00 | 5 396.00 | 146 854.00 |