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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 045.00 | | 121 045.00 | 121 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 040.00 | 258 738.00 | 31 301.00 | 290 040.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 582.00 | 258 967.00 | 152 615.00 | 411 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 354.00 | 370.00 | 6 983.00 | 7 354.00 |
072 Créances – Autres | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
084 Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 190.00 | 370.00 | 32 820.00 | 33 190.00 |
110 Total général Actif | 444 771.00 | 259 337.00 | 185 435.00 | 444 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 729.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 658.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 007.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 047.00 | 96 076.00 | | 93 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 615.00 | 181 340.00 | | 190 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 101.00 | 1 092.00 | | 1 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 203.00 | 11 465.00 | | 7 203.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | 4 932.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 980.00 | 294 906.00 | | 292 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 437.00 | 70 359.00 | | 67 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | -295.00 | | 1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 063.00 | 49 554.00 | | 50 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 017.00 | -794.00 | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 51 437.00 | 51 826.00 | | 51 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 5 315.00 | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 003.00 | 94 700.00 | | 92 003.00 |
252 Charges sociales | 27 732.00 | 23 932.00 | | 27 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 5 880.00 | | 4 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 370.00 | | | 370.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 20.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 134.00 | 300 497.00 | | 299 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 154.00 | -5 591.00 | | -6 154.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 193.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 094.00 | 1 544.00 | | 1 094.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 168.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 751.00 | 401.00 | | 18 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 359.00 | -3 624.00 | | -22 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 548.00 | | | 414 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |