| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
AH Fonds commercial | 247 856.00 | | 247 856.00 | 247 856.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 590.00 | 130 017.00 | 52 574.00 | 182 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 300.00 | 361 565.00 | 536 734.00 | 898 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 492 883.00 | | 492 883.00 | 492 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 297.00 | 86 455.00 | 1 609 842.00 | 1 696 297.00 |
BZ Autres créances | 505 870.00 | | 505 870.00 | 505 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
CF Disponibilités | 1 092 540.00 | | 1 092 540.00 | 1 092 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 786.00 | 86 455.00 | 4 018 330.00 | 4 104 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 085.00 | 448 020.00 | 4 555 065.00 | 5 003 085.00 |
CU Autres participations | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 816 721.00 | | | 816 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 104.00 | | | 441 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 325.00 | | | 1 604 325.00 |
DP Provisions pour risques | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 079.00 | | | 324 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 724.00 | | | 1 624 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 718.00 | | | 758 718.00 |
EA Autres dettes | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 770.00 | | | 2 908 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 065.00 | | | 4 555 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 882.00 | | | 2 535 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 639 559.00 | | 4 639 559.00 | 4 639 559.00 |
FG Production vendue services | 3 678 232.00 | 153 321.00 | 3 831 553.00 | 3 678 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 792.00 | 153 321.00 | 8 471 113.00 | 8 317 792.00 |
FM Production stockée | | | 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GE Autres charges | | | 146 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 200.00 | | | -65 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 203.00 | | | 143 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 197.00 | | | 8 657 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 093.00 | | | 8 216 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 104.00 | | | 441 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 797.00 | | 508 032.00 | 661 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 668.00 | 171 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 529.00 | 898 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 718.00 | 490 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 144.00 | 182 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 723.00 | | 263 155.00 | 228 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 143.00 | | 73 591.00 | 182 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 500.00 | | 171 285.00 | 196 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 249.00 | 76 971.00 | 74 655.00 | 359 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 685.00 | 18 149.00 | 1 718.00 | 160 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 132.00 | 58 822.00 | 72 937.00 | 144 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 815.00 | | 23 360.00 | 109 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 715.00 | | 60 260.00 | 146 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 715.00 | | 60 260.00 | 186 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 724.00 | 1 624 724.00 | | 1 624 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 448.00 | 297 448.00 | | 297 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 366.00 | | | 1 662 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VB T. V. A. | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 079.00 | | 324 079.00 | 324 079.00 |
VI Groupe et associés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -36 523.00 | -36 523.00 | | -36 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 005.00 | | | 365 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 115.00 | 2 233 078.00 | 109 036.00 | 2 342 115.00 |
VW T.V.A. | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 604.00 | 2 535 882.00 | 335 723.00 | 2 871 604.00 |