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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AP Constructions | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 422.00 | 301 784.00 | 178 638.00 | 480 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 212.00 | 97 966.00 | 71 246.00 | 169 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 651.00 | 760 320.00 | 301 331.00 | 1 061 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 028.00 | | 1 230 028.00 | 1 230 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 574.00 | 13 502.00 | 2 317 072.00 | 2 330 574.00 |
BZ Autres créances | 1 528 092.00 | | 1 528 092.00 | 1 528 092.00 |
CF Disponibilités | 1 314 843.00 | | 1 314 843.00 | 1 314 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 606.00 | 13 502.00 | 6 522 104.00 | 6 535 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 257.00 | 773 822.00 | 6 823 435.00 | 7 597 257.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 901.00 | | | 1 474 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 771.00 | | | 545 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 672.00 | | | 2 460 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 534.00 | | | 1 736 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 853.00 | | | 863 853.00 |
EA Autres dettes | 1 625 644.00 | | | 1 625 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 763.00 | | | 4 362 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 435.00 | | | 6 823 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 477.00 | | | 4 337 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 053.00 | 671.00 | 3 515 724.00 | 3 515 053.00 |
FG Production vendue services | 6 429 785.00 | | 6 429 785.00 | 6 429 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944 838.00 | 671.00 | 9 945 509.00 | 9 944 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 060.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 262 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 419.00 | | | 208 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 731.00 | | | 10 035 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 960.00 | | | 9 489 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 771.00 | | | 545 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 292.00 | | 236 115.00 | 861 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 603.00 | 51 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 756.00 | 1 061 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 735 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 416.00 | | 201 913.00 | 539 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 847.00 | | 34 203.00 | 46 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 272.00 | 32 060.00 | 1 012.00 | 729 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 243.00 | 32 060.00 | 1 012.00 | 454 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 116.00 | | 1 614.00 | 15 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | | 1 614.00 | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116.00 | | 1 614.00 | 15 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 534.00 | 1 736 534.00 | | 1 736 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 301.00 | 310 301.00 | | 310 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 644.00 | 1 625 644.00 | | 1 625 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 385.00 | 2 314 385.00 | | 2 314 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VB T. V. A. | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
VC Groupe et associés | 696 078.00 | 696 078.00 | | 696 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 065.00 | 33 387.00 | 23 678.00 | 57 065.00 |
VI Groupe et associés | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 839.00 | 666 839.00 | | 666 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 056.00 | 3 990 735.00 | 50 321.00 | 4 041 056.00 |
VW T.V.A. | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 155.00 | 4 337 477.00 | 23 678.00 | 4 361 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
ST Autres comptes | 1 224 440.00 | | | 1 224 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 457.00 | | | 342 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 342 822.00 | | | 342 822.00 |
YT Sous‐traitance | 401 997.00 | | | 401 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 156 847.00 | | | 2 156 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 388.00 | | | 1 226 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 346 791.00 | | | 2 346 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |