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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 029.00 | | 175 029.00 | 175 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 111.00 | 292 752.00 | 95 360.00 | 388 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 593.00 | 140 105.00 | 110 488.00 | 250 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 155.00 | 432 857.00 | 406 298.00 | 839 155.00 |
BT Marchandises | 607 076.00 | 108 581.00 | 498 496.00 | 607 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 054.00 | 109 037.00 | 1 407 017.00 | 1 516 054.00 |
BZ Autres créances | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CF Disponibilités | 604 723.00 | | 604 723.00 | 604 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 234.00 | 217 618.00 | 2 723 617.00 | 2 941 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 389.00 | 650 474.00 | 3 129 915.00 | 3 780 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DG Autres réserves | 1 046 761.00 | | | 1 046 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 402.00 | | | 210 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 470.00 | | | 1 461 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 174.00 | | | 359 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 915.00 | | | 1 008 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
EA Autres dettes | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 445.00 | | | 1 668 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 915.00 | | | 3 129 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 723.00 | | | 1 485 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 186.00 | | 4 387 186.00 | 4 387 186.00 |
FG Production vendue services | 2 476 738.00 | | 2 476 738.00 | 2 476 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 924.00 | | 6 863 924.00 | 6 863 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 383.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 931.00 | | | 7 074 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 529.00 | | | 6 864 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 402.00 | | | 210 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795 308.00 | | | 795 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 052.00 | 83 217.00 | | 935 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 114.00 | 839 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 114.00 | 638 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 601.00 | 83 217.00 | | 734 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 554.00 | 120 826.00 | 169 524.00 | 481 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 554.00 | 120 826.00 | 169 524.00 | 481 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 279.00 | 108 581.00 | 68 279.00 | 68 279.00 |
6T Sur comptes clients | 35 520.00 | 89 803.00 | 16 286.00 | 35 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 799.00 | 198 383.00 | 84 565.00 | 103 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 799.00 | 198 383.00 | 84 565.00 | 103 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 383.00 | 84 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 915.00 | 1 008 915.00 | | 1 008 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 547.00 | 1 488 547.00 | | 1 488 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VB T. V. A. | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 174.00 | 176 452.00 | 182 722.00 | 359 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 289.00 | | | 185 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 857.00 | 1 729 435.00 | 25 422.00 | 1 754 857.00 |
VW T.V.A. | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 445.00 | 1 485 723.00 | 182 722.00 | 1 668 445.00 |