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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 790.00 | | 441 790.00 | 441 790.00 |
BZ Autres créances | 6 459 528.00 | | 6 459 528.00 | 6 459 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 857.00 | 8 547.00 | 424 310.00 | 432 857.00 |
CF Disponibilités | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 003.00 | 8 547.00 | 6 945 456.00 | 6 954 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 793.00 | 8 547.00 | 7 387 246.00 | 7 395 793.00 |
CU Autres participations | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 836.00 | | | 1 787 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 465.00 | | | 5 117 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334 302.00 | | | 7 334 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 246.00 | | | 7 387 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 209 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 219 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 159 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 317.00 | | | 5 232 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117 465.00 | | | 5 117 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 790.00 | | | 446 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 41 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 441 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 368.00 | | 4 821.00 | 13 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 368.00 | | 4 821.00 | 13 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 368.00 | | 4 821.00 | 13 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 450 199.00 | 6 450 199.00 | | 6 450 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 378.00 | 6 459 577.00 | 800.00 | 6 460 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |