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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 669.00 | 66 225.00 | 38 444.00 | 104 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 227.00 | 558 015.00 | 883 212.00 | 1 441 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947 362.00 | 2 550 576.00 | 396 785.00 | 2 947 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 216.00 | 2 125 256.00 | 356 960.00 | 2 482 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 863 314.00 | | 2 863 314.00 | 2 863 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981 246.00 | 5 300 072.00 | 4 681 174.00 | 9 981 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 777 641.00 | | 6 777 641.00 | 6 777 641.00 |
BT Marchandises | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 597.00 | 42 694.00 | 1 028 903.00 | 1 071 597.00 |
BZ Autres créances | 675 111.00 | | 675 111.00 | 675 111.00 |
CF Disponibilités | 132 357.00 | | 132 357.00 | 132 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762 303.00 | 42 694.00 | 8 719 609.00 | 8 762 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 743 549.00 | 5 342 766.00 | 13 400 783.00 | 18 743 549.00 |
CU Autres participations | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 800.00 | 776 800.00 | | 776 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 974.00 | 56 610.00 | | 60 974.00 |
DG Autres réserves | 318 478.00 | 235 563.00 | | 318 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 932.00 | 87 279.00 | | 74 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 669.00 | | | 420 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 548.00 | 1 174 947.00 | | 1 670 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 756.00 | 3 060 754.00 | | 3 550 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 486.00 | 426 488.00 | | 676 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 803.00 | 130 662.00 | | 668 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 379.00 | 4 800 534.00 | | 5 909 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 707.00 | 659 747.00 | | 555 707.00 |
EA Autres dettes | 369 103.00 | 129 503.00 | | 369 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730 235.00 | 9 207 688.00 | | 11 730 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 783.00 | 10 382 635.00 | | 13 400 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 237 218.00 | 6 556 010.00 | | 9 237 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 000.00 | 607 747.00 | | 1 285 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 703.00 | | 6 396 933.00 | 7 197 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613 390.00 | 9 981 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 817.00 | 1 545 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109 573.00 | 8 292 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 705.00 | | 397 008.00 | 1 652 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 540.00 | | 5 999 925.00 | 5 402 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 036.00 | 450 232.00 | 595 196.00 | 5 445 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 360.00 | 260 697.00 | 503 817.00 | 867 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 676.00 | 189 535.00 | 91 379.00 | 4 577 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 379.00 | 5 909 379.00 | | 5 909 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 477.00 | 127 477.00 | | 127 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 404.00 | 348 404.00 | | 348 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 103.00 | 369 103.00 | | 369 103.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
UX Autres créances clients | 901 873.00 | 901 873.00 | | 901 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 724.00 | 169 724.00 | | 169 724.00 |
VB T. V. A. | 233 260.00 | 233 260.00 | | 233 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 756.00 | 1 726 542.00 | 1 694 214.00 | 3 550 756.00 |
VI Groupe et associés | 376 488.00 | 376 488.00 | | 376 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 912.00 | 439 912.00 | | 439 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 591.00 | 1 813 995.00 | 108 597.00 | 1 922 591.00 |
VW T.V.A. | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 061 432.00 | 9 237 218.00 | 1 694 214.00 | 11 061 432.00 |