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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 730.00 | 435.00 | 6 295.00 | 6 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 189.00 | 4 811.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 355.00 | 190 147.00 | 33 209.00 | 223 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 942.00 | 195 771.00 | 62 171.00 | 257 942.00 |
BT Marchandises | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 736.00 | | 290 736.00 | 290 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 678.00 | 195 771.00 | 352 907.00 | 548 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
CU Autres participations | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 90 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
DH Report à nouveau | 5 463.00 | 97 920.00 | | 5 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 311.00 | -42 756.00 | | -24 311.00 |
DL TOTAL (I) | 131 040.00 | 187 052.00 | | 131 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 811.00 | 5 962.00 | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 969.00 | 132 530.00 | | 75 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 431.00 | 123 677.00 | | 115 431.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 17 053.00 | | 12 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 867.00 | 279 223.00 | | 221 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 907.00 | 466 275.00 | | 352 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 708.00 | | 36 526.00 | 212 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | 2 788.00 | 7 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 302.00 | | 18 053.00 | 205 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 8 955.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 034.00 | 19 736.00 | | 176 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 2 400.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 245.00 | 16 902.00 | | 173 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 811.00 | 6 091.00 | 7 720.00 | 13 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 896.00 | 233 896.00 | | 233 896.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 867.00 | 214 147.00 | 7 720.00 | 221 867.00 |