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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 973.00 | 56 135.00 | 65 839.00 | 121 973.00 |
AH Fonds commercial | 7 711 501.00 | | 7 711 501.00 | 7 711 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 900.00 | 751 565.00 | 1 121 335.00 | 1 872 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552 413.00 | 807 699.00 | 9 744 714.00 | 10 552 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082 994.00 | 553 909.00 | 9 529 085.00 | 10 082 994.00 |
BZ Autres créances | 2 029 605.00 | | 2 029 605.00 | 2 029 605.00 |
CF Disponibilités | 8 760 399.00 | | 8 760 399.00 | 8 760 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 505.00 | | 654 505.00 | 654 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 534 216.00 | 553 909.00 | 20 980 307.00 | 21 534 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 086 630.00 | 1 361 609.00 | 30 725 021.00 | 32 086 630.00 |
CU Autres participations | 659 680.00 | | 659 680.00 | 659 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 200.00 | 2 215 200.00 | | 2 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 520.00 | 221 520.00 | | 221 520.00 |
DG Autres réserves | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
DH Report à nouveau | 5 860.00 | 4 036.00 | | 5 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615 806.00 | 2 925 888.00 | | 4 615 806.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 895.00 | 5 422 153.00 | | 7 113 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 058.00 | 37 790.00 | | 9 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 212.00 | 4 758 956.00 | | 1 733 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 941.00 | 1 396 854.00 | | 2 825 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425 758.00 | 14 942 084.00 | | 17 425 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 582.00 | 21 693.00 | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | 608 934.00 | 820 873.00 | | 608 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 641.00 | 652 366.00 | | 974 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 611 126.00 | 22 630 616.00 | | 23 611 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 725 021.00 | 28 076 767.00 | | 30 725 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 155.00 | 337.00 | 563 492.00 | 563 155.00 |
FG Production vendue services | 65 656 337.00 | 1 970 666.00 | 67 627 004.00 | 65 656 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 219 493.00 | 1 971 003.00 | 68 190 496.00 | 66 219 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 288 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 656 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 398 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 985 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 308 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 979 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 920 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 461.00 | 6 839.00 | | 28 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 356.00 | 8 710.00 | | 34 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 817.00 | 15 549.00 | | 62 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 966.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 237.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | 2 203.00 | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 513.00 | 13 346.00 | | 57 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 020 031.00 | 733 355.00 | | 1 020 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 996.00 | 991 603.00 | | 1 341 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 574 255.00 | 54 546 154.00 | | 69 574 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 958 449.00 | 51 620 266.00 | | 64 958 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615 806.00 | 2 925 888.00 | | 4 615 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 179.00 | | 409 278.00 | 10 263 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 846 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 043.00 | 10 552 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 7 833 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 950.00 | 1 872 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793 321.00 | | 43 223.00 | 7 793 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 536.00 | | 271 314.00 | 1 714 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 323.00 | | 94 740.00 | 755 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 562.00 | 244 957.00 | 111 820.00 | 674 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 237.00 | 41 968.00 | 3 070.00 | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 325.00 | 202 990.00 | 108 750.00 | 657 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 289 834.00 | 264 075.00 | | 289 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 834.00 | 264 075.00 | | 289 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 834.00 | 264 075.00 | 24 000.00 | 313 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 941.00 | 2 825 941.00 | | 2 825 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611 091.00 | 7 611 091.00 | | 7 611 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455 516.00 | 4 455 516.00 | | 4 455 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 934.00 | 608 934.00 | | 608 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974 641.00 | 974 641.00 | | 974 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 418 303.00 | 9 418 303.00 | | 9 418 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 691.00 | | 664 691.00 | 664 691.00 |
VB T. V. A. | 425 811.00 | 425 811.00 | | 425 811.00 |
VC Groupe et associés | 899 468.00 | 899 468.00 | | 899 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 762.00 | 1 646 762.00 | | 1 646 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 991.00 | 714 991.00 | | 714 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 239.00 | 572 239.00 | | 572 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 505.00 | 654 505.00 | | 654 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953 464.00 | 12 102 413.00 | 851 051.00 | 12 953 464.00 |
VW T.V.A. | 4 644 159.00 | 4 644 159.00 | | 4 644 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 611 126.00 | 23 611 126.00 | | 23 611 126.00 |