| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
AN Terrains | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
AP Constructions | 1 841 100.00 | 80 548.00 | 1 760 552.00 | 1 841 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 991.00 | 71 368.00 | 623.00 | 71 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965 531.00 | | 3 965 531.00 | 3 965 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 053.00 | 225 659.00 | 7 268 394.00 | 7 494 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
BZ Autres créances | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 678.00 | 11 307.00 | 671 371.00 | 682 678.00 |
CF Disponibilités | 1 586 640.00 | | 1 586 640.00 | 1 586 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 750.00 | 11 307.00 | 2 432 443.00 | 2 443 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 803.00 | 236 966.00 | 9 700 837.00 | 9 937 803.00 |
CU Autres participations | 1 255 689.00 | 20 900.00 | 1 234 789.00 | 1 255 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 863 365.00 | 7 863 365.00 | | 7 863 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 715.00 | 326 449.00 | | 396 715.00 |
DG Autres réserves | 1 204 036.00 | 508 977.00 | | 1 204 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 1 405 325.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509 934.00 | 10 117 159.00 | | 9 509 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 473.00 | 6 104.00 | | 99 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 800.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 139.00 | 75 518.00 | | 69 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 2 750.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 903.00 | 96 671.00 | | 190 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 837.00 | 10 213 830.00 | | 9 700 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 35.00 | | 9 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193.00 | 35.00 | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 193.00 | -35.00 | | -9 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 644.00 | -6 000.00 | | -20 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 629.00 | 1 819 525.00 | | 506 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 853.00 | 414 200.00 | | 473 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 776.00 | 1 405 325.00 | | 32 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 747.00 | 48 012.00 | | 156 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 904.00 | 48 012.00 | | 103 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 903.00 | 190 903.00 | | 190 903.00 |