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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 590.00 | 37 908.00 | 21 682.00 | 59 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 553.00 | | 2 976 553.00 | 2 976 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 896.00 | 53 490.00 | 10 406.00 | 63 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 829.00 | 91 398.00 | 3 020 430.00 | 3 111 829.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 561.00 | | 840 561.00 | 840 561.00 |
BZ Autres créances | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
CF Disponibilités | 408 789.00 | | 408 789.00 | 408 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 381.00 | | 1 371 381.00 | 1 371 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 209.00 | 91 398.00 | 4 391 811.00 | 4 483 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 018.00 | | | -1 263 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 531.00 | | | 667 531.00 |
DL TOTAL (I) | 627 873.00 | | | 627 873.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 898.00 | | | 1 893 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 586.00 | | | 599 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 989.00 | | | 836 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 549.00 | | | 342 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 938.00 | | | 3 703 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 811.00 | | | 4 391 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 938.00 | | | 3 703 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814 852.00 | | 4 814 852.00 | 4 814 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 852.00 | | 4 814 852.00 | 4 814 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 141 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 188.00 | | | 4 966 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 657.00 | | | 4 298 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 531.00 | | | 667 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 476.00 | 17 007.00 | 1 085.00 | 75 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 990.00 | 11 918.00 | | 25 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 486.00 | 5 089.00 | 1 085.00 | 49 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 500.00 | 12 544.00 | 96 044.00 | 143 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 500.00 | 12 544.00 | 96 044.00 | 143 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893 898.00 | 1 893 898.00 | | 1 893 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 586.00 | 599 586.00 | | 599 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 840 561.00 | 840 561.00 | | 840 561.00 |
VB T. V. A. | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 989.00 | 836 989.00 | | 836 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 631.00 | 957 842.00 | 11 789.00 | 969 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 322.00 | 3 673 322.00 | | 3 673 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |