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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AN Terrains | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 227.00 | 70 499.00 | 6 728.00 | 77 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 902.00 | 47 460.00 | 23 442.00 | 70 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 203.00 | 119 351.00 | 61 852.00 | 181 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BN En cours de production de biens | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 108.00 | 12 953.00 | 43 155.00 | 56 108.00 |
BZ Autres créances | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 663.00 | 12 953.00 | 109 710.00 | 122 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 867.00 | 132 304.00 | 171 562.00 | 303 867.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
DH Report à nouveau | -150 379.00 | -215 192.00 | | -150 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 472.00 | 64 813.00 | | -57 472.00 |
DK Provisions réglementées | 11 093.00 | 10 419.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | -103 013.00 | -46 216.00 | | -103 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 840.00 | 48 046.00 | | 76 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 23 907.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 275.00 | 59 565.00 | | 35 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 928.00 | 87 248.00 | | 101 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 307.00 | 46 476.00 | | 40 307.00 |
EA Autres dettes | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 575.00 | 285 154.00 | | 274 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 562.00 | 238 938.00 | | 171 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 056.00 | 253 014.00 | | 252 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 228.00 | | 11 921.00 | 170 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 181 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 149 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 553.00 | | 11 914.00 | 138 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 8.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 890.00 | 14 407.00 | 946.00 | 105 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 890.00 | 14 407.00 | 946.00 | 105 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 419.00 | 1 643.00 | 968.00 | 10 419.00 |
6T Sur comptes clients | 12 101.00 | 1 971.00 | 1 119.00 | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 1 971.00 | 1 119.00 | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | 3 614.00 | 2 087.00 | 22 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 971.00 | 1 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 643.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 141.00 | 19 622.00 | 22 519.00 | 42 141.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 249.00 | 99 249.00 | 22 519.00 | 99 249.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 300.00 | 216 781.00 | 22 519.00 | 239 300.00 |