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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 961.00 | 13 366.00 | 4 595.00 | 17 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 632.00 | 188 085.00 | 133 547.00 | 321 632.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 654.00 | 213 450.00 | 146 204.00 | 359 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 550.00 | 46 334.00 | 956 217.00 | 1 002 550.00 |
BZ Autres créances | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CF Disponibilités | 367 124.00 | | 367 124.00 | 367 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 824.00 | 46 334.00 | 1 448 490.00 | 1 494 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 478.00 | 259 784.00 | 1 594 694.00 | 1 854 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DH Report à nouveau | 90 444.00 | 10 183.00 | | 90 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 891.00 | 230 261.00 | | 257 891.00 |
DL TOTAL (I) | 388 850.00 | 280 958.00 | | 388 850.00 |
DP Provisions pour risques | 23 455.00 | 39 067.00 | | 23 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 455.00 | 39 067.00 | | 23 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 543.00 | 72 944.00 | | 66 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 142.00 | 369 237.00 | | 28 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 606.00 | 656 733.00 | | 504 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 569.00 | 209 609.00 | | 246 569.00 |
EA Autres dettes | 316 162.00 | 16 852.00 | | 316 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 389.00 | 1 325 375.00 | | 1 182 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 694.00 | 1 645 400.00 | | 1 594 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 906.00 | | 41 870.00 | 373 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 123.00 | 359 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 123.00 | 339 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 845.00 | | 41 870.00 | 353 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 799.00 | 34 774.00 | 56 123.00 | 222 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 799.00 | 34 774.00 | 56 123.00 | 222 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 067.00 | | 15 612.00 | 39 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 46 334.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 067.00 | 46 334.00 | 15 612.00 | 51 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 334.00 | 15 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 606.00 | 504 606.00 | | 504 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 162.00 | 316 162.00 | | 316 162.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 949 676.00 | 949 676.00 | | 949 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 532.00 | 40 562.00 | 25 971.00 | 66 532.00 |
VI Groupe et associés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 432.00 | 1 099 432.00 | 12 000.00 | 1 111 432.00 |
VW T.V.A. | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 389.00 | 1 156 419.00 | 25 971.00 | 1 182 389.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |