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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 947.00 | 374 108.00 | 40 839.00 | 414 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 340.00 | 749 270.00 | 236 071.00 | 985 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 503.00 | 1 138 940.00 | 316 564.00 | 1 455 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 491.00 | | 338 491.00 | 338 491.00 |
BN En cours de production de biens | 818 512.00 | | 818 512.00 | 818 512.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 090.00 | | 477 090.00 | 477 090.00 |
BZ Autres créances | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
CF Disponibilités | 1 126 256.00 | | 1 126 256.00 | 1 126 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 964.00 | | 2 905 964.00 | 2 905 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 467.00 | 1 138 940.00 | 3 222 527.00 | 4 361 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 147.00 | 892 325.00 | | 1 105 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 055.00 | 412 822.00 | | 368 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 770.00 | 11 541.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 973.00 | 1 536 688.00 | | 1 698 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 121.00 | 104 324.00 | | 91 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 121.00 | 104 324.00 | | 91 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 061.00 | 524 976.00 | | 466 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 8 136.00 | | 3 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 255.00 | 582 321.00 | | 755 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 568.00 | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 041.00 | 260 807.00 | | 161 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 128.00 | 1 075.00 | | 33 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 433.00 | 1 390 882.00 | | 1 432 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 527.00 | 3 031 894.00 | | 3 222 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 433.00 | 890 882.00 | | 1 432 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 275 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 275 923.00 | |
FM Production stockée | | | 299 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854.00 | 5 770.00 | | 5 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 586.00 | 5 770.00 | | 19 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 586.00 | -1 559.00 | | 19 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 795.00 | 155 910.00 | | 116 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 367.00 | 4 469 800.00 | | 5 610 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 311.00 | 4 056 978.00 | | 5 242 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 055.00 | 412 822.00 | | 368 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 306.00 | | 57 339.00 | 1 426 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 141.00 | 1 455 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 141.00 | 1 400 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 090.00 | | 57 339.00 | 1 371 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 016.00 | 104 066.00 | 28 141.00 | 1 063 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 453.00 | 104 066.00 | 28 141.00 | 1 047 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 324.00 | | 13 203.00 | 104 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 324.00 | | 13 203.00 | 104 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 324.00 | | 13 203.00 | 104 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
UX Autres créances clients | 466 033.00 | 466 033.00 | | 466 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VC Groupe et associés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 736.00 | 602 705.00 | 32 032.00 | 634 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |