| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 333.00 | 462.00 | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
AP Constructions | 141 593.00 | 141 593.00 | | 141 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 294.00 | 133 285.00 | 14 008.00 | 147 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 903.00 | 733 508.00 | 129 395.00 | 862 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 898.00 | 1 043 843.00 | 249 055.00 | 1 292 898.00 |
BT Marchandises | 2 350 717.00 | 16 363.00 | 2 334 353.00 | 2 350 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 485.00 | 78 453.00 | 549 031.00 | 627 485.00 |
BZ Autres créances | 662 797.00 | | 662 797.00 | 662 797.00 |
CF Disponibilités | 615 151.00 | | 615 151.00 | 615 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 185.00 | 94 817.00 | 4 219 368.00 | 4 314 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 084.00 | 1 138 660.00 | 4 468 423.00 | 5 607 084.00 |
CU Autres participations | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 640 771.00 | 565 397.00 | | 640 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 142.00 | 175 374.00 | | 274 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 913.00 | 960 772.00 | | 1 134 913.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 440.00 | 443 279.00 | | 25 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 991.00 | 2 001 134.00 | | 2 366 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 838.00 | 378 511.00 | | 442 838.00 |
EA Autres dettes | 436 304.00 | 180 148.00 | | 436 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 574.00 | 3 131 675.00 | | 3 271 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 423.00 | 4 142 447.00 | | 4 468 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 542.00 | 3 131 675.00 | | 3 258 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 280 065.00 | | 23 280 065.00 | 23 280 065.00 |
FD Production vendue biens | -3 171.00 | | -3 171.00 | -3 171.00 |
FG Production vendue services | 827 069.00 | | 827 069.00 | 827 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 103 963.00 | | 24 103 963.00 | 24 103 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 234 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 718 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 915 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 731.00 | 500.00 | | 51 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 804.00 | 500.00 | | 58 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 75.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 75.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 539.00 | 425.00 | | 56 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 918.00 | 68 231.00 | | 98 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 292 895.00 | 18 229 879.00 | | 24 292 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 018 753.00 | 18 054 504.00 | | 24 018 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 142.00 | 175 374.00 | | 274 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 186.00 | | 32 251.00 | 1 268 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 49 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 535.00 | 1 292 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 91 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 1 151 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 921.00 | | 29 251.00 | 1 128 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 941.00 | | 3 000.00 | 46 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 125.00 | 38 207.00 | 5 489.00 | 1 011 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 443.00 | 1 014.00 | | 34 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 682.00 | 37 193.00 | 5 489.00 | 976 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 936.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 655.00 | 3 798.00 | | 74 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 655.00 | 20 162.00 | | 74 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 655.00 | 82 097.00 | | 74 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 991.00 | 2 366 991.00 | | 2 366 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 305.00 | 436 305.00 | | 436 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 543 011.00 | 543 011.00 | | 543 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VC Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 440.00 | 12 408.00 | 13 032.00 | 25 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 546.00 | 634 546.00 | | 634 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 914.00 | 1 348 317.00 | 15 597.00 | 1 363 914.00 |
VW T.V.A. | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 575.00 | 3 258 543.00 | 13 032.00 | 3 271 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |