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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 422.00 | 100 742.00 | 21 679.00 | 122 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 155.00 | 5 624.00 | 5 780.00 |
AP Constructions | 3 568 189.00 | 1 528 663.00 | 2 039 526.00 | 3 568 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 26 263.00 | 6 459.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 397.00 | 211 433.00 | 85 963.00 | 297 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 032.00 | 1 867 258.00 | 4 825 773.00 | 6 693 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 289.00 | 49 227.00 | 95 061.00 | 144 289.00 |
BZ Autres créances | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 736.00 | 2 432.00 | 1 849 304.00 | 1 851 736.00 |
CF Disponibilités | 3 275 249.00 | | 3 275 249.00 | 3 275 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 644.00 | 51 660.00 | 5 545 984.00 | 5 597 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 290 676.00 | 1 918 918.00 | 10 371 757.00 | 12 290 676.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 539 505.00 | 2 270 504.00 | | 2 539 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 969.00 | 2 994 969.00 | | 2 994 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 312.00 | 669 000.00 | | 410 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 557.00 | 5 951 244.00 | | 5 961 557.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 466.00 | 1 684 277.00 | | 1 188 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 925.00 | 4 108.00 | | 19 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221 842.00 | 1 973 997.00 | | 2 221 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 541.00 | 559 704.00 | | 716 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 273.00 | 259 497.00 | | 195 273.00 |
EA Autres dettes | 26 651.00 | 3 869.00 | | 26 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 700.00 | 4 485 456.00 | | 4 368 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 757.00 | 10 436 700.00 | | 10 371 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 499.00 | | | 1 464 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 470 198.00 | | 5 470 198.00 | 5 470 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 198.00 | | 5 470 198.00 | 5 470 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 3 545.00 | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | 19 332.00 | | 10 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 29 493.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 793.00 | -3 678.00 | | -10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 845.00 | 265 522.00 | | 143 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 476.00 | 5 472 672.00 | | 5 493 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 163.00 | 4 803 671.00 | | 5 083 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 312.00 | 669 000.00 | | 410 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 678.00 | 136 066.00 | | 157 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 541.00 | 716 541.00 | | 716 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
UX Autres créances clients | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 220.00 | 500 861.00 | 682 359.00 | 1 183 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 810.00 | 1 634 810.00 | | 1 634 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 858.00 | 1 464 499.00 | 682 359.00 | 2 146 858.00 |