| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 3 463.00 | 794.00 | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 7 485.00 | 3 447.00 | 4 038.00 | 7 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 805.00 | 271 272.00 | 159 533.00 | 430 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 970.00 | 288 506.00 | 101 464.00 | 389 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 880 072.00 | 566 689.00 | 313 383.00 | 880 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | 388.00 | 2 081.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
CF Disponibilités | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 318.00 | 388.00 | 527 929.00 | 528 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 390.00 | 567 078.00 | 841 312.00 | 1 408 390.00 |
CU Autres participations | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
DG Autres réserves | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
DH Report à nouveau | 247 350.00 | 159 209.00 | | 247 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 266.00 | 88 141.00 | | -13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 318 821.00 | 332 087.00 | | 318 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 652.00 | 217 017.00 | | 203 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 159.00 | 109 234.00 | | 129 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 135.00 | 43 778.00 | | 36 135.00 |
EA Autres dettes | 119 110.00 | 88 945.00 | | 119 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 491.00 | 493 409.00 | | 522 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 312.00 | 825 496.00 | | 841 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 977.00 | 276 486.00 | | 372 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 721.00 | | 424 721.00 | 424 721.00 |
FG Production vendue services | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 441.00 | | 429 441.00 | 429 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 18.00 | | 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -240.00 | 323.00 | | -240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 54 812.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 54 812.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 5 539.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 5 539.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 49 274.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 002.00 | 2 637 518.00 | | 431 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 268.00 | 2 549 377.00 | | 444 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 266.00 | 88 141.00 | | -13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 916.00 | | 11 006.00 | 901 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 850.00 | | 21 638.00 | 32 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 850.00 | | 880 072.00 | 32 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 324.00 | | 850.00 | 29 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 465.00 | | 7 795.00 | 820 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 122.00 | | 2 361.00 | 52 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 513.00 | 12 176.00 | | 554 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 56.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 106.00 | 12 120.00 | | 551 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 652.00 | 54 138.00 | 149 514.00 | 203 652.00 |
VI Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 491.00 | 372 977.00 | 149 514.00 | 522 491.00 |