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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 215 617.00 | 179 340.00 | 36 277.00 | 215 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 955.00 | 5 557.00 | 2 398.00 | 7 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 415.00 | 26 577.00 | 65 839.00 | 92 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 366.00 | 222 513.00 | 132 852.00 | 355 366.00 |
BT Marchandises | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 824 619.00 | | 824 619.00 | 824 619.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 243.00 | | 877 243.00 | 877 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 608.00 | 222 513.00 | 1 010 095.00 | 1 232 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 286.00 | 22 863.00 | | 67 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | 44 423.00 | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 142 820.00 | 109 209.00 | | 142 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 429.00 | 392 156.00 | | 476 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 722.00 | 54 622.00 | | 22 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 563.00 | 251 056.00 | | 193 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 265.00 | 271 831.00 | | 174 265.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 9 865.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 275.00 | 979 530.00 | | 867 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 095.00 | 1 088 739.00 | | 1 010 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 974.00 | 946 833.00 | | 541 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 252.00 | 76 172.00 | | 118 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 626.00 | | 3 170 626.00 | 3 170 626.00 |
FG Production vendue services | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 217.00 | | 3 179 217.00 | 3 179 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | -313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | 151 564.00 | | 1 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -313.00 | 1 094.00 | | -313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 150 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | 43 682.00 | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 1 316.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 579.00 | 2 883 120.00 | | 3 207 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 968.00 | 2 838 697.00 | | 3 173 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 611.00 | 44 423.00 | | 33 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 276.00 | | 98 090.00 | 257 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | 26 500.00 | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 436.00 | | 71 590.00 | 244 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 274.00 | 21 240.00 | | 201 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 234.00 | 21 240.00 | | 190 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 177.00 | 32 876.00 | 318 189.00 | 358 177.00 |
VI Groupe et associés | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 974.00 | 822 974.00 | | 822 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 419.00 | 826 419.00 | | 826 419.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 275.00 | 541 974.00 | 318 189.00 | 867 275.00 |