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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 548.00 | 4 452.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293.00 | 3 597.00 | 3 696.00 | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 514.00 | 100 902.00 | 97 611.00 | 198 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 580.00 | 108 047.00 | 117 533.00 | 225 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 119.00 | | 702 119.00 | 702 119.00 |
BZ Autres créances | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 371 257.00 | | 1 371 257.00 | 1 371 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 455.00 | | 2 211 455.00 | 2 211 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 035.00 | 108 047.00 | 2 328 988.00 | 2 437 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
DG Autres réserves | 1 029 258.00 | 1 187 564.00 | | 1 029 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 758.00 | 645 693.00 | | 582 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 532.00 | 2 072 773.00 | | 1 851 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 3 373.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 869.00 | 112 494.00 | | 95 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 496.00 | 283 247.00 | | 225 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 978.00 | 127 763.00 | | 140 978.00 |
EA Autres dettes | 14 632.00 | 15 766.00 | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 456.00 | 542 643.00 | | 477 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 988.00 | 2 615 417.00 | | 2 328 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 456.00 | 542 643.00 | | 477 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 803.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 929.00 | | 46 285.00 | 208 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 634.00 | 225 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 362.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 272.00 | 205 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 421.00 | | 45 658.00 | 170 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | 628.00 | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 348.00 | 37 164.00 | 29 465.00 | 100 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | 2 667.00 | 19 362.00 | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 105.00 | 34 497.00 | 10 103.00 | 80 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 496.00 | 225 496.00 | | 225 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 702 119.00 | 702 119.00 | | 702 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VC Groupe et associés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 521.00 | 829 748.00 | 11 773.00 | 841 521.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 456.00 | 477 456.00 | | 477 456.00 |