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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 6 463.00 | 13.00 | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 013.00 | 39 293.00 | 2 719.00 | 42 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 707.00 | 292 700.00 | 66 007.00 | 358 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 831.00 | 338 458.00 | 77 372.00 | 415 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 141.00 | 4 410.00 | 212 730.00 | 217 141.00 |
BZ Autres créances | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
CF Disponibilités | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 022.00 | 4 410.00 | 544 611.00 | 549 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 853.00 | 342 868.00 | 621 984.00 | 964 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 619.00 | | | 209 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
DL TOTAL (I) | 338 105.00 | | | 338 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 984.00 | | | 621 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 420.00 | | | 272 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 386.00 | | 31 471.00 | 386 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 415 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 400 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 279.00 | | 31 468.00 | 371 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 3.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 187.00 | 26 297.00 | 2 026.00 | 314 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 586.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 309.00 | 25 711.00 | 2 026.00 | 308 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VP Divers | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 172.00 | 369 867.00 | 305.00 | 370 172.00 |