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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 908.00 | 480 171.00 | 49 737.00 | 529 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 654.00 | 396 399.00 | 90 254.00 | 486 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 976.00 | 876 571.00 | 460 405.00 | 1 336 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 680.00 | 26 961.00 | 3 315 718.00 | 3 342 680.00 |
BZ Autres créances | 264 355.00 | | 264 355.00 | 264 355.00 |
CF Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896 406.00 | | 896 406.00 | 896 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 982.00 | 26 961.00 | 4 486 020.00 | 4 512 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 958.00 | 903 532.00 | 4 946 426.00 | 5 849 958.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 388.00 | 172 664.00 | | 153 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 467.00 | 80 723.00 | | 79 467.00 |
DL TOTAL (I) | 320 856.00 | 341 388.00 | | 320 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 665.00 | 360 141.00 | | 336 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 665.00 | 360 141.00 | | 336 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 816.00 | 6 343.00 | | 1 820 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 910.00 | 254 919.00 | | 751 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 733.00 | 1 972 807.00 | | 1 603 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 006.00 | 1 156.00 | | 74 006.00 |
EA Autres dettes | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 128.00 | 2 235 477.00 | | 4 288 128.00 |
ED (V) | 776.00 | | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 426.00 | 2 937 007.00 | | 4 946 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 128.00 | 2 235 477.00 | | 4 288 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805 123.00 | 3 672 792.00 | 9 477 916.00 | 5 805 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 123.00 | 3 672 792.00 | 9 477 916.00 | 5 805 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 166.00 | |
GE Autres charges | | | 22 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 292.00 | 31 190.00 | | 18 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 114.00 | 5 453.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 634.00 | 4 801.00 | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | 4 801.00 | | 6 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754.00 | 4 763.00 | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | 4 763.00 | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 38.00 | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 243.00 | 33 460.00 | | 33 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 471.00 | 56 458.00 | | 49 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 398.00 | 6 210 520.00 | | 9 599 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 930.00 | 6 129 796.00 | | 9 519 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 467.00 | 80 723.00 | | 79 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 000.00 | | 102 000.00 | 1 267 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 337 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 489 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | 6 000.00 | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 000.00 | | 81 000.00 | 422 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 15 000.00 | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 000.00 | 101 000.00 | 25 000.00 | 801 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 000.00 | 47 000.00 | 14 000.00 | 448 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | 55 000.00 | 11 000.00 | 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 280 000.00 | 41 000.00 | 3 000.00 | 280 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | 53 000.00 | 73 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 53 000.00 | 76 000.00 | 360 000.00 |