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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 682.00 | 573 682.00 | | 573 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243 415.00 | 80 550.00 | 1 162 865.00 | 1 243 415.00 |
AN Terrains | 369 791.00 | 3 833.00 | 365 958.00 | 369 791.00 |
AP Constructions | 4 054 535.00 | 1 600 479.00 | 2 454 056.00 | 4 054 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 265 433.00 | 7 737 299.00 | 3 528 134.00 | 11 265 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 080.00 | 240 396.00 | 16 684.00 | 257 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
BF Prêts | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 130 855.00 | 10 236 239.00 | 7 894 616.00 | 18 130 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 305.00 | | 1 576 305.00 | 1 576 305.00 |
BN En cours de production de biens | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 816.00 | | 1 850 816.00 | 1 850 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 760.00 | 2 888.00 | 1 356 872.00 | 1 359 760.00 |
BZ Autres créances | 731 205.00 | | 731 205.00 | 731 205.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 560.00 | 2 888.00 | 5 650 672.00 | 5 653 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 784 415.00 | 10 239 126.00 | 13 545 288.00 | 23 784 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DG Autres réserves | 2 628 789.00 | 2 628 789.00 | | 2 628 789.00 |
DH Report à nouveau | -9 786 633.00 | -8 674 652.00 | | -9 786 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 556.00 | -1 111 980.00 | | -630 556.00 |
DK Provisions réglementées | 3 385 247.00 | 3 260 781.00 | | 3 385 247.00 |
DL TOTAL (I) | -2 748 752.00 | -2 242 663.00 | | -2 748 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 650.00 | 528 125.00 | | 502 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 650.00 | 528 125.00 | | 502 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 997.00 | 11 017 256.00 | | 1 147 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 500.00 | 2 265 360.00 | | 2 303 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 243.00 | 958 881.00 | | 831 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 577.00 | 397 641.00 | | 182 577.00 |
EA Autres dettes | 10 942 756.00 | 26 982.00 | | 10 942 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 606 366.00 | 14 666 119.00 | | 15 606 366.00 |
ED (V) | 185 025.00 | | | 185 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 545 288.00 | 12 951 581.00 | | 13 545 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
FD Production vendue biens | 7 153 959.00 | 6 518 856.00 | 13 672 815.00 | 7 153 959.00 |
FG Production vendue services | 291 611.00 | 86 468.00 | 378 079.00 | 291 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 501.00 | 6 605 324.00 | 14 112 825.00 | 7 507 501.00 |
FM Production stockée | | | 74 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 645 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 277.00 | |
GE Autres charges | | | 185 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 173.00 | 170 039.00 | | 215 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 233.00 | 170 040.00 | | 215 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 223.00 | 34 986.00 | | 64 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 640.00 | 275 306.00 | | 339 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 863.00 | 310 292.00 | | 403 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 630.00 | -140 252.00 | | -188 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 118.00 | 20 968.00 | | 13 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 406.00 | -49 025.00 | | -45 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 662.00 | 13 301 221.00 | | 14 607 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238 218.00 | 14 413 202.00 | | 15 238 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 556.00 | -1 111 980.00 | | -630 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | 752.00 | 1.00 | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 752.00 | 1.00 | 8 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 261 000.00 | 339 000.00 | 215 000.00 | 3 261 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 000.00 | 61 000.00 | 87 000.00 | 528 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789 000.00 | 400 000.00 | 302 000.00 | 3 789 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276.00 | 2 131.00 | 145.00 | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |