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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 463.00 | 7 611.00 | 156 851.00 | 164 463.00 |
BP En cours de production de services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037.00 | | 12 038.00 | 12 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 500.00 | 7 611.00 | 168 889.00 | 176 500.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 135 619.00 | 132 526.00 | | 135 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981.00 | 3 094.00 | | -981.00 |
DL TOTAL (I) | 147 169.00 | 148 151.00 | | 147 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 375.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 2 698.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | 4 696.00 | | 8 759.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 256.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 158.00 | 11 828.00 | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 719.00 | 21 283.00 | | 21 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 888.00 | 169 433.00 | | 168 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 719.00 | 21 283.00 | | 21 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 042.00 | 34 030.00 | | 34 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 022.00 | 30 936.00 | | 35 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980.00 | 3 093.00 | | -980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 164 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 2 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 244.00 | | 633.00 | 8 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | | 633.00 | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 563.00 | 8 086.00 | 21 477.00 | 29 563.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |