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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 901.00 | 13 806.00 | 6 095.00 | 19 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 471.00 | 13 806.00 | 15 665.00 | 29 471.00 |
BT Marchandises | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 377 766.00 | | 377 766.00 | 377 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 794.00 | | 432 794.00 | 432 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 265.00 | 13 806.00 | 448 459.00 | 462 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 322 398.00 | | | 322 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 459.00 | | | 448 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 119.00 | 4 918.00 | 614 037.00 | 609 119.00 |
FG Production vendue services | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 258.00 | 4 918.00 | 618 176.00 | 613 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 108.00 | | | 626 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 104.00 | | | 607 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 1 081.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 1 081.00 | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 726.00 | 47 171.00 | 9 555.00 | 56 726.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
YT Sous‐traitance | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |