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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 218.00 | 85 874.00 | 27 344.00 | 113 218.00 |
040 Immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 410.00 | 85 874.00 | 151 536.00 | 237 410.00 |
060 Stock marchandises | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
072 Créances – Autres | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
084 Disponibilités | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
110 Total général Actif | 402 996.00 | 85 874.00 | 317 123.00 | 402 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 783.00 | | | 501 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 060.00 | | | 514 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 358.00 | | | 287 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 147.00 | | | -13 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
252 Charges sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 093.00 | | | 380 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |