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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 437.00 | 28 838.00 | 306 599.00 | 335 437.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 968.00 | 28 838.00 | 443 129.00 | 471 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 968.00 | 30 838.00 | 443 129.00 | 473 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DH Report à nouveau | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 418.00 | | | 183 418.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 129.00 | | | 443 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 573.00 | | | 368 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050.00 | | 2 050.00 | 4 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 159.00 | 1 275.00 | 5 596.00 | 33 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | 1 275.00 | 5 596.00 | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | 1 275.00 | 5 596.00 | 33 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 735.00 | 1 953.00 | 2 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 300 831.00 | 300 831.00 | | 300 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 606.00 | 1 530.00 | 33 076.00 | 34 606.00 |
VB T. V. A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 951.00 | 328 875.00 | 33 076.00 | 361 951.00 |
VW T.V.A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 530.00 | 368 573.00 | 1 958.00 | 370 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
YT Sous‐traitance | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 980.00 | | | 519 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |