| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 6 405.00 | 2 524.00 | 8 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 4 054.00 | 620.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 661.00 | 111 443.00 | 13 218.00 | 124 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 605.00 | 121 902.00 | 43 703.00 | 165 605.00 |
BT Marchandises | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 636.00 | 480.00 | 57 156.00 | 57 636.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 526.00 | 480.00 | 353 046.00 | 353 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 131.00 | 122 382.00 | 396 749.00 | 519 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
DH Report à nouveau | -17 972.00 | -21 639.00 | | -17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 838.00 | 3 665.00 | | -2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 59 243.00 | 62 080.00 | | 59 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 956.00 | 148 654.00 | | 117 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 130.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 284.00 | 201 794.00 | | 157 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | 68 552.00 | | 55 266.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 1 257.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 505.00 | 420 388.00 | | 337 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 749.00 | 482 468.00 | | 396 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 049.00 | 420 388.00 | | 246 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 414.00 | | 4 883.00 | 182 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 692.00 | 165 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 692.00 | 129 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 144.00 | | 4 883.00 | 146 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 943.00 | 5 651.00 | 21 692.00 | 137 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 1 269.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 807.00 | 4 382.00 | 21 692.00 | 132 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 956.00 | 26 500.00 | 91 456.00 | 117 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 868.00 | 75 471.00 | 25 397.00 | 100 868.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 505.00 | 246 049.00 | 91 456.00 | 337 505.00 |