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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 322.00 | 38 700.00 | 7 622.00 | 46 322.00 |
AH Fonds commercial | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
AP Constructions | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 531.00 | 572 433.00 | 282 097.00 | 854 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 672.00 | 737 602.00 | 399 070.00 | 1 136 672.00 |
BT Marchandises | 1 361 851.00 | | 1 361 851.00 | 1 361 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 939.00 | | 359 939.00 | 359 939.00 |
BZ Autres créances | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
CF Disponibilités | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 255.00 | | 1 954 255.00 | 1 954 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 927.00 | 737 602.00 | 2 353 325.00 | 3 090 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 463.00 | -323 964.00 | | -851 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 846.00 | -527 499.00 | | -216 846.00 |
DL TOTAL (I) | -628 309.00 | -411 463.00 | | -628 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 363 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -101.00 | 1 681.00 | | -101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 135.00 | 62 678.00 | | 2 726 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 955.00 | 94 490.00 | | 111 955.00 |
EA Autres dettes | 143 645.00 | 150 880.00 | | 143 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 634.00 | 2 673 357.00 | | 2 981 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 325.00 | 2 261 894.00 | | 2 353 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 393.00 | | 2 280.00 | 1 134 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 340.00 | | 1 659.00 | 979 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 621.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 005.00 | 64 598.00 | | 673 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 497.00 | 3 203.00 | | 35 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 507.00 | 61 395.00 | | 637 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 135.00 | 2 726 135.00 | | 2 726 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 359 939.00 | 359 939.00 | | 359 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VP Divers | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 289.00 | 452 668.00 | 621.00 | 453 289.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 735.00 | 2 981 735.00 | | 2 981 735.00 |