| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609.00 | 4 068.00 | 1 541.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 103.00 | 11 409.00 | 20 694.00 | 32 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 912.00 | 15 477.00 | 122 435.00 | 137 912.00 |
BT Marchandises | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 336.00 | 15 477.00 | 187 858.00 | 203 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 345.00 | 132 704.00 | | 142 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | 9 641.00 | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 175 347.00 | 150 730.00 | | 175 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | 5 133.00 | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 7 164.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 726.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 5 422.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 511.00 | 23 445.00 | | 12 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 858.00 | 174 175.00 | | 187 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 511.00 | 23 445.00 | | 12 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 544.00 | 4 352.00 | | 3 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 650.00 | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 650.00 | | 3 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | 650.00 | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 301.00 | 102 214.00 | | 154 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 684.00 | 92 572.00 | | 129 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 617.00 | 9 641.00 | | 24 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 018.00 | | 21 656.00 | 117 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 137 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | 21 456.00 | 16 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 200.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 641.00 | 836.00 | | 14 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641.00 | 836.00 | | 14 641.00 |