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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 1 378.00 | 1 125.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 502.00 | 1 378.00 | 1 125.00 | 2 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 373 984.00 | | 373 984.00 | 373 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 155.00 | | 374 155.00 | 374 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 657.00 | 1 378.00 | 375 280.00 | 376 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 238 265.00 | 270 923.00 | | 238 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 223.00 | 24 342.00 | | 68 223.00 |
DL TOTAL (I) | 319 904.00 | 308 681.00 | | 319 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 831.00 | 51 619.00 | | 37 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 8 246.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 609.00 | 43 009.00 | | 16 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 376.00 | 102 874.00 | | 55 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 280.00 | 411 555.00 | | 375 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 433.00 | 65 043.00 | | 27 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 2 169.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 251.00 | | | 471 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 434.00 | 2 169.00 | | 471 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 381.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 690.00 | 282.00 | | 335 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 719.00 | 662.00 | | 335 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 715.00 | 1 506.00 | | 135 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 3 036.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 957.00 | 742 404.00 | | 547 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 734.00 | 718 062.00 | | 479 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 223.00 | 24 342.00 | | 68 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | 6 374.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 400.00 | | 799.00 | 423 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 251.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 697.00 | 2 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 446.00 | 2 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 150.00 | | 799.00 | 122 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 722.00 | 1 442.00 | 91 787.00 | 91 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 722.00 | 1 442.00 | 91 787.00 | 91 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 831.00 | 9 893.00 | 27 938.00 | 37 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 376.00 | 27 438.00 | 27 938.00 | 55 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 4 056.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 652.00 | 13 236.00 | | 15 652.00 |
ST Autres comptes | 6 613.00 | 31 434.00 | | 6 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | 17 292.00 | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | 261.00 | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 4 317.00 | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 209.00 | 40 713.00 | | 4 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 206.00 | 29 250.00 | | 3 206.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |