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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 993.00 | 61 280.00 | 21 713.00 | 82 993.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 587.00 | 61 404.00 | 37 183.00 | 98 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511 819.00 | 1 915.00 | 509 904.00 | 511 819.00 |
072 Créances – Autres | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 979.00 | 1 915.00 | 797 064.00 | 798 979.00 |
110 Total général Actif | 897 566.00 | 63 319.00 | 834 247.00 | 897 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 631.00 | 965 429.00 | | 849 631.00 |
222 Production stockée | 56 234.00 | -141 074.00 | | 56 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 745.00 | 19 959.00 | | 12 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 609.00 | 848 714.00 | | 919 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 828.00 | 209 244.00 | | 253 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 3.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 253 361.00 | 128 049.00 | | 253 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 5 655.00 | | 6 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 672.00 | 313 470.00 | | 264 672.00 |
252 Charges sociales | 123 788.00 | 134 828.00 | | 123 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 1 566.00 | | 4 995.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 915.00 | | |
262 Autres charges | 201.00 | 26.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 321.00 | 794 754.00 | | 906 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 288.00 | 53 960.00 | | 13 288.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 576.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 296.00 | 98.00 | | 2 296.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 1 872.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 1 639.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 4 131.00 | | -110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 319.00 | 46 992.00 | | 15 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 797.00 | | | 76 797.00 |