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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 578.00 | 227 857.00 | 1 720.00 | 229 578.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 272.00 | 57 411.00 | 44 861.00 | 102 272.00 |
AP Constructions | 6 453 883.00 | 3 344 379.00 | 3 109 504.00 | 6 453 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955 367.00 | 9 037 922.00 | 1 917 444.00 | 10 955 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 203.00 | 648 527.00 | 63 676.00 | 712 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 587 442.00 | 13 323 719.00 | 5 263 723.00 | 18 587 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 951.00 | 27 031.00 | 780 920.00 | 807 951.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431 399.00 | 242 027.00 | 2 189 372.00 | 2 431 399.00 |
BP En cours de production de services | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 238.00 | | 379 238.00 | 379 238.00 |
BZ Autres créances | 1 701 279.00 | | 1 701 279.00 | 1 701 279.00 |
CF Disponibilités | 1 780 648.00 | | 1 780 648.00 | 1 780 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 573.00 | 269 058.00 | 6 946 515.00 | 7 215 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 803 915.00 | 13 592 777.00 | 12 211 138.00 | 25 803 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 307.00 | | | 364 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 421.00 | | | 345 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 076.00 | | | 2 639 076.00 |
DP Provisions pour risques | 1 262 401.00 | | | 1 262 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 049.00 | | | 1 346 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211 061.00 | | | 5 211 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 581.00 | | | 457 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 894.00 | | | 978 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 056.00 | | | 1 298 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 226 013.00 | | | 8 226 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 211 138.00 | | | 12 211 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 923.00 | | | 3 878 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769 848.00 | | | 769 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 154.00 | 236 410.00 | 345 564.00 | 109 154.00 |
FD Production vendue biens | 10 823 422.00 | 2 577 873.00 | 13 401 295.00 | 10 823 422.00 |
FG Production vendue services | 379 240.00 | 18 959.00 | 398 199.00 | 379 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 311 816.00 | 2 833 243.00 | 14 145 058.00 | 11 311 816.00 |
FM Production stockée | | | -304 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 50 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 852 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 538.00 | | | -29 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 441 487.00 | | | 15 441 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077 180.00 | | | 15 077 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 307.00 | | | 364 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 366 285.00 | | 396 775.00 | 18 366 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 117 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 695.00 | 94 923.00 | 18 587 442.00 | 80 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | 90 123.00 | 18 232 619.00 | 80 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 006 662.00 | | 396 775.00 | 18 006 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634 294.00 | 742 348.00 | 63 450.00 | 12 634 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 706.00 | 7 151.00 | | 220 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413 588.00 | 735 197.00 | 63 450.00 | 12 413 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565 777.00 | 140 834.00 | 287 767.00 | 1 565 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 169.00 | 611 256.00 | 567 367.00 | 225 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 169.00 | 611 256.00 | 567 367.00 | 225 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 946.00 | 752 090.00 | 855 134.00 | 1 790 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 581.00 | 457 581.00 | | 457 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 894.00 | 978 894.00 | | 978 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 162.00 | 424 162.00 | | 424 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 725.00 | 429 725.00 | | 429 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 440.00 | 229 440.00 | | 229 440.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 379 238.00 | 379 238.00 | | 379 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 224 590.00 | 224 590.00 | | 224 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 431.00 | 1 178 431.00 | | 1 178 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211 061.00 | 1 027 755.00 | 3 737 581.00 | 5 211 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 170.00 | 444 170.00 | | 444 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 104.00 | 267 104.00 | | 267 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 784.00 | 2 136 162.00 | 117 623.00 | 2 253 784.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 848.00 | 4 033 542.00 | 3 737 581.00 | 8 216 848.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 168.00 | | 148.00 |