| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 096.00 | 105 810.00 | 14 286.00 | 120 096.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 325 407.00 | 36 471.00 | 288 936.00 | 325 407.00 |
AP Constructions | 8 546 733.00 | 2 827 748.00 | 5 718 985.00 | 8 546 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 081.00 | 895 564.00 | 835 517.00 | 1 731 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 815.00 | 1 534 379.00 | 1 274 435.00 | 2 808 815.00 |
AX Avances et acomptes | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 514.00 | | 1 050 514.00 | 1 050 514.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498 040.00 | | 2 498 040.00 | 2 498 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 025 556.00 | 5 406 847.00 | 16 618 709.00 | 22 025 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
BT Marchandises | 5 210 455.00 | | 5 210 455.00 | 5 210 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 671.00 | 55 774.00 | 982 897.00 | 1 038 671.00 |
BZ Autres créances | 2 650 245.00 | 97 302.00 | 2 552 943.00 | 2 650 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 416.00 | | 1 402 416.00 | 1 402 416.00 |
CF Disponibilités | 4 459 318.00 | | 4 459 318.00 | 4 459 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 501.00 | | 521 501.00 | 521 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 860.00 | 153 076.00 | 15 226 784.00 | 15 379 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 405 417.00 | 5 559 924.00 | 31 845 493.00 | 37 405 417.00 |
CU Autres participations | 3 968 315.00 | 6 875.00 | 3 961 440.00 | 3 968 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 552 453.00 | | | 10 552 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 517.00 | | | 1 972 517.00 |
DK Provisions réglementées | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 12 582 559.00 | | | 12 582 559.00 |
DP Provisions pour risques | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 217 446.00 | 1 606 775.00 | | 1 217 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878 256.00 | | | 8 878 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888 508.00 | | | 6 888 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 521.00 | | | 2 722 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
EA Autres dettes | 280 567.00 | | | 280 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 101 078.00 | | | 19 101 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 845 493.00 | | | 31 845 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 830 903.00 | | | 11 830 903.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 346 703.00 | 2 201 119.00 | | 2 346 703.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 927.00 | 5 457.00 | | 5 927.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 927.00 | 5 457.00 | | 5 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 868 428.00 | | 80 868 428.00 | 80 868 428.00 |
FD Production vendue biens | 6 080 085.00 | | 6 080 085.00 | 6 080 085.00 |
FG Production vendue services | 2 776 248.00 | | 2 776 248.00 | 2 776 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 724 761.00 | | 89 724 761.00 | 89 724 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 696 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 798 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 292 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 889.00 | |
GE Autres charges | | | 276 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 134 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 128.00 | | | 291 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 718.00 | | | 483 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 554.00 | | | 712 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 459 833.00 | | | 91 459 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 487 316.00 | | | 89 487 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 517.00 | | | 1 972 517.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 347 571.00 | 2 202 000.00 | | 2 347 571.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 347 571.00 | 2 202 000.00 | | 2 347 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 893 406.00 | | 729 841.00 | 23 893 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 7 716 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 2 596 941.00 | 22 025 556.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 693.00 | 800 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 2 525 628.00 | 13 508 591.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 565.00 | | 14 224.00 | 856 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695 554.00 | | 339 414.00 | 15 695 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341 286.00 | | 376 203.00 | 7 341 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 078.00 | 1 068 216.00 | 2 596 321.00 | 6 928 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 107.00 | 8 396.00 | 70 693.00 | 168 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759 971.00 | 1 059 819.00 | 2 525 628.00 | 6 759 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 737.00 | 2 052.00 | | 2 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 324.00 | | 318 467.00 | 480 324.00 |
6T Sur comptes clients | 61 251.00 | 50 003.00 | 55 480.00 | 61 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 128.00 | 97 302.00 | 53 128.00 | 53 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 379.00 | 154 180.00 | 108 608.00 | 114 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 440.00 | 156 233.00 | 427 076.00 | 597 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 889.00 | 164 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 343.00 | 262 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888 508.00 | 6 888 508.00 | | 6 888 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355 612.00 | 1 355 612.00 | | 1 355 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 014.00 | 770 014.00 | | 770 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 568.00 | 280 568.00 | | 280 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498 040.00 | | 2 498 040.00 | 2 498 040.00 |
UX Autres créances clients | 966 872.00 | 966 872.00 | | 966 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VB T. V. A. | 356 702.00 | 356 702.00 | | 356 702.00 |
VC Groupe et associés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877 988.00 | 1 633 837.00 | 6 011 940.00 | 8 877 988.00 |
VI Groupe et associés | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 254.00 | | | 1 636 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 882.00 | 266 882.00 | | 266 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 693.00 | 461 693.00 | | 461 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 855.00 | 1 869 855.00 | | 1 869 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 501.00 | 521 501.00 | | 521 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908 457.00 | 4 210 417.00 | 2 698 040.00 | 6 908 457.00 |
VW T.V.A. | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 075 055.00 | 11 830 903.00 | 6 011 940.00 | 19 075 055.00 |