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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 999.00 | 751 609.00 | 114 390.00 | 865 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 134.00 | 470 429.00 | 145 705.00 | 616 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 203.00 | 1 222 038.00 | 450 165.00 | 1 672 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 144.00 | 244 724.00 | 466 420.00 | 711 144.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 2 416 240.00 | | 2 416 240.00 | 2 416 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 549.00 | 244 724.00 | 3 179 825.00 | 3 424 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 752.00 | 1 466 762.00 | 3 629 990.00 | 5 096 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 532 914.00 | 2 399 979.00 | | 2 532 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 038.00 | 275 935.00 | | 213 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 452.00 | 2 747 414.00 | | 2 817 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 159.00 | 270 056.00 | | 370 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 063.00 | 155 725.00 | | 240 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 316.00 | 148 307.00 | | 202 316.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 538.00 | 574 191.00 | | 812 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 990.00 | 3 321 605.00 | | 3 629 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 538.00 | 574 191.00 | | 812 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 570.00 | | 2 634 570.00 | 2 634 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 570.00 | | 2 634 570.00 | 2 634 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 644.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 46 100.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 46 100.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 775.00 | 46 055.00 | | 22 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 57 721.00 | | 28 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 656.00 | 2 357 655.00 | | 2 785 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 618.00 | 2 081 720.00 | | 2 572 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 038.00 | 275 935.00 | | 213 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 831.00 | 297 730.00 | | 241 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 701.00 | | 164 840.00 | 1 510 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 555.00 | | 171 577.00 | -1 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 555.00 | 4 893.00 | 1 672 203.00 | -1 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 1 500 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 679.00 | | 164 840.00 | 1 340 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 022.00 | | | 170 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 853.00 | 107 077.00 | 4 893.00 | 1 119 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 853.00 | 107 077.00 | 4 893.00 | 1 119 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 59 189.00 | 244 724.00 | 59 189.00 | 59 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 189.00 | 244 724.00 | 59 189.00 | 59 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 189.00 | 244 724.00 | 59 189.00 | 59 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 063.00 | 240 063.00 | | 240 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 733.00 | 424 733.00 | | 424 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 412.00 | 286 412.00 | | 286 412.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VI Groupe et associés | 370 159.00 | 370 159.00 | | 370 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 610.00 | 225 610.00 | | 225 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 786.00 | 1 008 309.00 | 171 477.00 | 1 179 786.00 |
VW T.V.A. | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 538.00 | 812 538.00 | | 812 538.00 |