| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 118.00 | 1 832.00 | 612 286.00 | 614 118.00 |
BZ Autres créances | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 005.00 | 1 832.00 | 700 173.00 | 702 005.00 |
CU Autres participations | 588 871.00 | | 588 871.00 | 588 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 416 003.00 | 417 897.00 | | 416 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 181.00 | 59 306.00 | | 35 181.00 |
DL TOTAL (I) | 619 484.00 | 645 503.00 | | 619 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 610.00 | 11 141.00 | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 1 980.00 | | 42 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | 21 359.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 689.00 | 34 479.00 | | 80 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 173.00 | 679 982.00 | | 700 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 689.00 | 34 479.00 | | 80 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 132.00 | | 242 132.00 | 242 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 132.00 | | 242 132.00 | 242 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 4 548.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 132.00 | 259 548.00 | | 242 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 951.00 | 200 242.00 | | 206 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 181.00 | 59 306.00 | | 35 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 118.00 | | | 614 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 286.00 | | | 612 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 852.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 852.00 | | 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 652.00 | 82 237.00 | 23 415.00 | 105 652.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |