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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 83.00 | 128.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 6 299.00 | 500.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 025.00 | 6 383.00 | 10 642.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 634.00 | 6 383.00 | 159 251.00 | 165 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DH Report à nouveau | 38 836.00 | 35 162.00 | | 38 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | 3 674.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 56 296.00 | 52 883.00 | | 56 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 030.00 | 15.00 | | 47 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 506.00 | 106.00 | | 31 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 11 855.00 | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 018.00 | 23 771.00 | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 955.00 | 35 747.00 | | 102 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 251.00 | 88 630.00 | | 159 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 955.00 | 35 747.00 | | 102 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 030.00 | 15.00 | | 47 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 543.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 602.00 | 153 042.00 | | 99 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 189.00 | 149 368.00 | | 96 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | 3 674.00 | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 340.00 | | 889.00 | 18 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 17 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 6 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | | 678.00 | 8 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 261.00 | 2 205.00 | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 178.00 | 2 205.00 | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VI Groupe et associés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 011.00 | 72 796.00 | | 32 011.00 |
ST Autres comptes | 45 389.00 | 45 786.00 | | 45 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 1 313.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 1 313.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 920.00 | 28 508.00 | | 19 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 583.00 | 8 040.00 | | 5 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 195.00 | 132 377.00 | | 91 195.00 |