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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 199 690.00 | 38 511.00 | 23 161 179.00 | 23 199 690.00 |
AH Fonds commercial | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 967 369.00 | 2 490 755.00 | 476 614.00 | 2 967 369.00 |
AN Terrains | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
AP Constructions | 15 990 771.00 | 12 920 644.00 | 3 070 126.00 | 15 990 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839 453.00 | 8 148 275.00 | 691 177.00 | 8 839 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 229.00 | 1 050 155.00 | 306 074.00 | 1 356 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 311.00 | | 170 311.00 | 170 311.00 |
BF Prêts | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 781.00 | | 183 781.00 | 183 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 209 557.00 | 24 985 950.00 | 33 223 607.00 | 58 209 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451 121.00 | 133 443.00 | 2 317 678.00 | 2 451 121.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 172.00 | | 1 490 172.00 | 1 490 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 454 829.00 | 2 420 438.00 | 11 034 391.00 | 13 454 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720 216.00 | 210 323.00 | 10 509 892.00 | 10 720 216.00 |
BZ Autres créances | 40 282 397.00 | | 40 282 397.00 | 40 282 397.00 |
CF Disponibilités | 2 708 541.00 | | 2 708 541.00 | 2 708 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 141.00 | | 621 141.00 | 621 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 830 519.00 | 2 764 204.00 | 69 066 314.00 | 71 830 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 043 722.00 | 27 750 155.00 | 102 293 566.00 | 130 043 722.00 |
CU Autres participations | 5 293 861.00 | 337 608.00 | 4 956 253.00 | 5 293 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 233 712.00 | 22 233 712.00 | | 22 233 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 321 262.00 | 3 321 262.00 | | 3 321 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223 371.00 | 2 223 371.00 | | 2 223 371.00 |
DG Autres réserves | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
DH Report à nouveau | 28 907 005.00 | 28 902 909.00 | | 28 907 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502 847.00 | 5 704 095.00 | | 8 502 847.00 |
DK Provisions réglementées | 336 798.00 | 336 798.00 | | 336 798.00 |
DL TOTAL (I) | 65 549 257.00 | 62 746 410.00 | | 65 549 257.00 |
DP Provisions pour risques | 332 927.00 | 1 743 842.00 | | 332 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 927.00 | 1 743 842.00 | | 332 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 5 016 752.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 401 964.00 | 7 620 723.00 | | 17 401 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658 774.00 | 8 916 458.00 | | 10 658 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480 110.00 | 5 495 396.00 | | 6 480 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 146.00 | 115 713.00 | | 77 146.00 |
EA Autres dettes | 1 372 144.00 | 1 590 995.00 | | 1 372 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 528.00 | 1 066 722.00 | | 405 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 398 136.00 | 29 822 762.00 | | 36 398 136.00 |
ED (V) | 13 246.00 | 47 397.00 | | 13 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 293 566.00 | 94 360 412.00 | | 102 293 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 397 866.00 | 29 822 763.00 | | 36 397 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | 5 750.00 | | 2 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 206 229.00 | 3 722 588.00 | 73 928 818.00 | 70 206 229.00 |
FG Production vendue services | 572 202.00 | 13 870.00 | 586 072.00 | 572 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 778 432.00 | 3 736 458.00 | 74 514 891.00 | 70 778 432.00 |
FM Production stockée | | | 2 939 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 097 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 652 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 593 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 945 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 840 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 125 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 799.00 | |
GE Autres charges | | | 371 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 475 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 833 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 960.00 | 77 564.00 | | 148 960.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 687.00 | 38 456.00 | | 49 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 960.00 | 239 579.00 | | 148 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 567.00 | 532.00 | | 90 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 506 273.00 | 196 184.00 | | 1 506 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 840.00 | 446 716.00 | | 1 596 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 911.00 | 46 141.00 | | 285 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386 225.00 | 1 303 618.00 | | 1 386 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 370.00 | 1 810 248.00 | | 101 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 507.00 | 3 160 008.00 | | 1 773 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 666.00 | -2 713 291.00 | | -176 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 302 511.00 | 808 892.00 | | 1 302 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851 731.00 | 2 650 326.00 | | 2 851 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 139 687.00 | 75 163 245.00 | | 80 139 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 636 839.00 | 69 459 149.00 | | 71 636 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502 847.00 | 5 704 095.00 | | 8 502 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 110 000.00 | | 705 000.00 | 33 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 000.00 | 5 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 000.00 | 33 223 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705 000.00 | | -55 000.00 | 23 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 000.00 | | -184 000.00 | 4 435 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970 000.00 | | 944 000.00 | 4 970 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 000.00 | 105 000.00 | 1 516 000.00 | 1 744 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 000.00 | 105 000.00 | 1 516 000.00 | 2 081 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 402 000.00 | 17 402 000.00 | | 17 402 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 282 000.00 | 40 282 000.00 | | 40 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 404 000.00 | 17 404 000.00 | | 17 404 000.00 |