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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 206.00 | 24 777.00 | 429.00 | 25 206.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 574.00 | 579 879.00 | 29 695.00 | 609 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 793.00 | 245 399.00 | 104 394.00 | 349 793.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 740.00 | 850 055.00 | 173 685.00 | 1 023 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
BN En cours de production de biens | 171 907.00 | | 171 907.00 | 171 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 042.00 | 30 184.00 | 1 251 858.00 | 1 282 042.00 |
BZ Autres créances | 543 811.00 | | 543 811.00 | 543 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 361 294.00 | 29 310.00 | 3 331 984.00 | 3 361 294.00 |
CF Disponibilités | 884 304.00 | | 884 304.00 | 884 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 566.00 | 59 494.00 | 6 466 071.00 | 6 525 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 305.00 | 909 549.00 | 6 639 756.00 | 7 549 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
DG Autres réserves | 4 908 682.00 | 6 267 577.00 | | 4 908 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 598.00 | 641 105.00 | | 419 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 716.00 | 7 235 118.00 | | 5 654 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 603.00 | 724 436.00 | | 650 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 247.00 | 345 974.00 | | 289 247.00 |
EA Autres dettes | 26 952.00 | 4 476.00 | | 26 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 239.00 | 61 352.00 | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 040.00 | 1 136 237.00 | | 985 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 756.00 | 8 371 355.00 | | 6 639 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 040.00 | 1 136 237.00 | | 985 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
FD Production vendue biens | 5 680 076.00 | 97 870.00 | 5 777 946.00 | 5 680 076.00 |
FG Production vendue services | 22 165.00 | 2 422.00 | 24 587.00 | 22 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 333.00 | 100 291.00 | 5 811 624.00 | 5 711 333.00 |
FM Production stockée | | | 22 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890.00 | 34 000.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | 34 000.00 | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 90.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 28 273.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | 5 727.00 | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 584.00 | 258 864.00 | | 118 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 324.00 | 6 462 274.00 | | 5 970 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 726.00 | 5 821 170.00 | | 5 550 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 598.00 | 641 105.00 | | 419 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | 3 647.00 | | 3 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 231.00 | 5 119.00 | | 5 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 370.00 | 29 310.00 | 18 186.00 | 48 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 370.00 | 29 310.00 | 18 186.00 | 48 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 603.00 | 650 603.00 | | 650 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 247.00 | 289 247.00 | | 289 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 143.00 | 1 841 766.00 | 2 377.00 | 1 844 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 040.00 | 985 040.00 | | 985 040.00 |