| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 855.00 | 35 879.00 | 80 977.00 | 116 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 286.00 | 48 221.00 | 86 065.00 | 134 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 865.00 | | 356 865.00 | 356 865.00 |
BZ Autres créances | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CF Disponibilités | 220 268.00 | | 220 268.00 | 220 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 710.00 | | 747 710.00 | 747 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 996.00 | 48 221.00 | 833 775.00 | 881 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 951.00 | 288 019.00 | | 310 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | 22 933.00 | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 367 308.00 | 334 871.00 | | 367 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 678.00 | 65 510.00 | | 51 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 011.00 | 10 067.00 | | 50 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 328.00 | 217 613.00 | | 192 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 814.00 | 156 556.00 | | 171 814.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 1 127.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 467.00 | 450 872.00 | | 466 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 775.00 | 785 744.00 | | 833 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829.00 | 399 300.00 | | 428 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 434.00 | | 16 032.00 | 119 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 134 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 128 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 745.00 | | 16 032.00 | 113 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 158.00 | 13 243.00 | 1 180.00 | 36 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | 13 243.00 | 1 180.00 | 35 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 328.00 | 192 328.00 | | 192 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 356 865.00 | 356 865.00 | | 356 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 572.00 | 13 934.00 | 37 638.00 | 51 572.00 |
VI Groupe et associés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 557.00 | 404 557.00 | | 404 557.00 |
VW T.V.A. | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 467.00 | 428 829.00 | 37 638.00 | 466 467.00 |