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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AP Constructions | 54 080.00 | 12 730.00 | 41 349.00 | 54 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 653.00 | 199 464.00 | 63 189.00 | 262 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 914.00 | 258 883.00 | 5 030.00 | 263 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 821.00 | 471 803.00 | 147 018.00 | 618 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CF Disponibilités | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 993.00 | | 137 993.00 | 137 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 815.00 | 471 803.00 | 285 012.00 | 756 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 722.00 | -102 592.00 | | -110 722.00 |
DK Provisions réglementées | 34 505.00 | 40 782.00 | | 34 505.00 |
DL TOTAL (I) | -74 540.00 | -60 132.00 | | -74 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | 164 472.00 | | 121 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 411.00 | 184 606.00 | | 137 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 99 666.00 | 8 169.00 | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 553.00 | 357 248.00 | | 359 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 012.00 | 297 115.00 | | 285 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 553.00 | 357 248.00 | | 359 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 824 438.00 | | 824 438.00 | 824 438.00 |
FG Production vendue services | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 887.00 | | 828 887.00 | 828 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 24 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 267.00 | 18 383.00 | | 71 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 673.00 | 45 363.00 | | 24 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 7 401.00 | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 58 661.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -51 259.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 578.00 | 1 590 937.00 | | 915 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 300.00 | 1 693 529.00 | | 1 026 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 722.00 | -102 592.00 | | -110 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 575.00 | | 60 371.00 | 761 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 301.00 | 37 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 123.00 | 618 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 822.00 | 580 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 100.00 | | 60 371.00 | 714 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 364.00 | 23 986.00 | 185 547.00 | 633 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 640.00 | 23 986.00 | 185 547.00 | 632 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 782.00 | 3 749.00 | 10 026.00 | 40 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 782.00 | 3 749.00 | 10 026.00 | 40 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
UX Autres créances clients | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VI Groupe et associés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VP Divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 263.00 | 83 813.00 | 37 449.00 | 121 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 553.00 | 359 553.00 | | 359 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |