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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 345 266.00 | | 345 266.00 | 345 266.00 |
AP Constructions | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 213 605.00 | | 9 213 605.00 | 9 213 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949 166.00 | 143 316.00 | 9 805 850.00 | 9 949 166.00 |
BZ Autres créances | 2 380 604.00 | | 2 380 604.00 | 2 380 604.00 |
CF Disponibilités | 456 333.00 | | 456 333.00 | 456 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 550.00 | | 2 897 550.00 | 2 897 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 878.00 | 143 316.00 | 12 805 561.00 | 12 948 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 076.00 | | | 1 962 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 634.00 | | | 2 083 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598 909.00 | | | 5 598 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 037.00 | | | 1 504 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 278.00 | | | 3 577 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 721 927.00 | | | 10 721 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 561.00 | | | 12 805 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 598.00 | | | 3 931 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 865.00 | | | 501 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 307.00 | | | 424 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 495.00 | | 9 111 745.00 | 3 321 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 074.00 | 9 949 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 676.00 | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476 398.00 | 9 702 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 841.00 | | 9 111 745.00 | 3 066 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 669.00 | 127 720.00 | 2 484 073.00 | 2 499 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 993.00 | 127 720.00 | 2 476 397.00 | 2 491 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 037.00 | 4 037.00 | | 1 504 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 279.00 | 3 577 279.00 | | 3 577 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 604.00 | 2 380 604.00 | | 2 380 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585 802.00 | 295 473.00 | 1 606 975.00 | 5 585 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 007 419.00 | | | 7 007 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 218.00 | 2 441 218.00 | | 2 441 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 721 927.00 | 3 931 598.00 | 1 606 975.00 | 10 721 927.00 |