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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061 275.00 | | 7 061 275.00 | 7 061 275.00 |
BZ Autres créances | 6 381 100.00 | | 6 381 100.00 | 6 381 100.00 |
CF Disponibilités | 2 224 347.00 | | 2 224 347.00 | 2 224 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 447.00 | | 8 605 447.00 | 8 605 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 666 721.00 | | 15 666 721.00 | 15 666 721.00 |
CU Autres participations | 7 058 180.00 | | 7 058 180.00 | 7 058 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 304.00 | 251 304.00 | | 251 304.00 |
DG Autres réserves | 5 690 766.00 | 5 690 607.00 | | 5 690 766.00 |
DH Report à nouveau | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 429.00 | 159.00 | | -12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 949.00 | 6 295 379.00 | | 6 282 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 11 370.00 | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 782.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 9 375 512.00 | 8 468 875.00 | | 9 375 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383 772.00 | 8 481 027.00 | | 9 383 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 666 721.00 | 14 776 405.00 | | 15 666 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 626.00 | 18 092.00 | | 32 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 055.00 | 17 934.00 | | 45 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 429.00 | 159.00 | | -12 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 072.00 | | 1 000 232.00 | 6 061 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 061 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 7 061 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 072.00 | | 1 000 232.00 | 6 061 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UP Prêts | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 6 381 099.00 | 6 381 099.00 | | 6 381 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 375 511.00 | 9 375 511.00 | | 9 375 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 145.00 | 6 381 145.00 | | 6 381 145.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 383 771.00 | 9 383 771.00 | | 9 383 771.00 |