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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 151.00 | 528.00 | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 814 108.00 | 578 224.00 | 235 884.00 | 814 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 009.00 | 173 850.00 | 17 159.00 | 191 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 036.00 | 89 738.00 | 43 299.00 | 133 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 140.00 | 854 963.00 | 367 176.00 | 1 222 140.00 |
BN En cours de production de biens | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BP En cours de production de services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BT Marchandises | 1 944 061.00 | 28 063.00 | 1 915 998.00 | 1 944 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 501.00 | 2 580.00 | 174 920.00 | 177 501.00 |
BZ Autres créances | 387 021.00 | | 387 021.00 | 387 021.00 |
CF Disponibilités | 864 299.00 | | 864 299.00 | 864 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 005.00 | 30 643.00 | 3 606 362.00 | 3 637 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 145.00 | 885 606.00 | 3 973 538.00 | 4 859 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
DG Autres réserves | 317 132.00 | 317 132.00 | | 317 132.00 |
DH Report à nouveau | 4 386.00 | 6 764.00 | | 4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 072.00 | -2 377.00 | | 59 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 383.00 | 15 471.00 | | 8 383.00 |
DK Provisions réglementées | 2 779.00 | 3 030.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 426.00 | 1 157 693.00 | | 1 209 426.00 |
DP Provisions pour risques | 122 862.00 | 104 971.00 | | 122 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 862.00 | 104 971.00 | | 122 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 573.00 | 1 060 330.00 | | 991 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 561.00 | 29 277.00 | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 014.00 | 1 830 962.00 | | 1 395 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 296.00 | 248 784.00 | | 200 296.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | 759.00 | | 12 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 250.00 | 3 170 111.00 | | 2 641 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 538.00 | 4 432 775.00 | | 3 973 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 522.00 | 3 065 557.00 | | 2 429 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 000.00 | 884 228.00 | | 860 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 911 596.00 | 14 575.00 | 10 926 171.00 | 10 911 596.00 |
FG Production vendue services | 910 368.00 | | 910 368.00 | 910 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 964.00 | 14 575.00 | 11 836 539.00 | 11 821 964.00 |
FM Production stockée | | | -18 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 972 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 959 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 852.00 | 65 485.00 | | 52 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 647.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 603.00 | 30 850.00 | | 21 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 130.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 854.00 | 30 980.00 | | 21 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 003.00 | 29 075.00 | | 26 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 471.00 | 29 075.00 | | 28 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 617.00 | 1 905.00 | | -6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 822.00 | 30 428.00 | | 23 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073 871.00 | 11 454 449.00 | | 12 073 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 799.00 | 11 456 827.00 | | 12 014 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 072.00 | -2 377.00 | | 59 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 161.00 | | 27 950.00 | 1 155 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 723.00 | 84 195.00 | 18 955.00 | 789 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | 265.00 | | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 836.00 | 83 930.00 | 18 955.00 | 776 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 030.00 | | 251.00 | 3 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 971.00 | 122 862.00 | 104 971.00 | 104 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 569.00 | 28 063.00 | 64 569.00 | 64 569.00 |
6T Sur comptes clients | 10 621.00 | 547.00 | 8 588.00 | 10 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 190.00 | 28 610.00 | 73 157.00 | 75 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 191.00 | 151 472.00 | 178 379.00 | 183 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 472.00 | 178 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 014.00 | 1 395 014.00 | | 1 395 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 003.00 | 730 433.00 | 130 570.00 | 861 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 570.00 | 49 412.00 | 81 158.00 | 130 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 722.00 | 381 722.00 | | 381 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 206.00 | 223 206.00 | | 223 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 104.00 | 784 631.00 | 15 473.00 | 800 104.00 |
VW T.V.A. | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 689.00 | 2 393 962.00 | 211 728.00 | 2 605 689.00 |